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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 875.00 | 320.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 468.00 | 34 388.00 | 6 081.00 | 40 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 772.00 | 81 009.00 | 49 763.00 | 130 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 407.00 | 117 271.00 | 181 136.00 | 298 407.00 |
BP En cours de production de services | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BT Marchandises | 583 087.00 | 18 022.00 | 565 065.00 | 583 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BZ Autres créances | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CF Disponibilités | 2 097 060.00 | | 2 097 060.00 | 2 097 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 564.00 | 18 022.00 | 2 745 542.00 | 2 763 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 972.00 | 135 293.00 | 2 926 679.00 | 3 061 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558.00 | | | 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 1 613 085.00 | | | 1 613 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 839.00 | | | 167 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 976.00 | | | 1 861 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 970.00 | | | 720 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
EA Autres dettes | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 703.00 | | | 1 064 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 679.00 | | | 2 926 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 703.00 | | | 1 064 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 191.00 | | 2 216.00 | 296 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 024.00 | | 2 216.00 | 169 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 333.00 | 13 938.00 | | 103 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 311.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 769.00 | 13 627.00 | | 101 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 415.00 | 4 607.00 | | 13 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 415.00 | 4 607.00 | | 13 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415.00 | 4 607.00 | | 13 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
UX Autres créances clients | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VI Groupe et associés | 720 970.00 | 720 970.00 | | 720 970.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 673.00 | 82 170.00 | 33 503.00 | 115 673.00 |
VW T.V.A. | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 703.00 | 1 064 703.00 | | 1 064 703.00 |