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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 045.00 | 150.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 177.00 | 36 488.00 | 6 689.00 | 43 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 678.00 | 92 343.00 | 42 335.00 | 134 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 022.00 | 130 876.00 | 174 147.00 | 305 022.00 |
BT Marchandises | 546 958.00 | 14 223.00 | 532 735.00 | 546 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BZ Autres créances | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CF Disponibilités | 2 327 782.00 | | 2 327 782.00 | 2 327 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 813.00 | 14 223.00 | 2 934 590.00 | 2 948 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 835.00 | 145 099.00 | 3 108 736.00 | 3 253 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558.00 | | | 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 1 580 924.00 | | | 1 580 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 162.00 | | | 387 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 137.00 | | | 2 049 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 606.00 | | | 772 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
EA Autres dettes | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 599.00 | | | 1 059 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 736.00 | | | 3 108 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 599.00 | | | 1 059 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 407.00 | | 6 615.00 | 298 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 240.00 | | 6 615.00 | 171 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 271.00 | 13 605.00 | | 117 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 170.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 397.00 | 13 435.00 | | 115 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 022.00 | 401.00 | 4 200.00 | 18 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 022.00 | 401.00 | 4 200.00 | 18 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 022.00 | 401.00 | 4 200.00 | 18 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
UX Autres créances clients | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VI Groupe et associés | 772 606.00 | 772 606.00 | | 772 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 576.00 | 74 073.00 | 33 503.00 | 107 576.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 599.00 | 1 059 599.00 | | 1 059 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |