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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 953.00 | 39 288.00 | 3 664.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 378.00 | 46 510.00 | 45 868.00 | 92 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 523.00 | 88 707.00 | 218 816.00 | 307 523.00 |
BP En cours de production de services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 956 060.00 | 44 175.00 | 911 885.00 | 956 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 478.00 | 1 491.00 | 49 987.00 | 51 478.00 |
BZ Autres créances | 147 779.00 | | 147 779.00 | 147 779.00 |
CF Disponibilités | 1 585 859.00 | | 1 585 859.00 | 1 585 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 853.00 | 45 666.00 | 2 698 186.00 | 2 743 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 376.00 | 134 373.00 | 2 917 002.00 | 3 051 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558.00 | | | 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 1 150 992.00 | | | 1 150 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 198.00 | | | 307 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 241.00 | | | 1 539 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 684.00 | | | 696 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 584.00 | | | 525 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 762.00 | | | 1 377 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 002.00 | | | 2 917 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 762.00 | | | 1 377 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 967.00 | | 1 556.00 | 305 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 378.00 | | | 139 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 331.00 | | 1 000.00 | 134 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 258.00 | | 556.00 | 32 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 387.00 | 10 321.00 | | 78 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 478.00 | 10 321.00 | | 75 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 680.00 | 10 495.00 | 4 001.00 | 37 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 172.00 | 10 495.00 | 4 001.00 | 39 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 172.00 | 10 495.00 | 4 001.00 | 39 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 495.00 | 4 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 584.00 | 525 584.00 | | 525 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
UX Autres créances clients | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
VI Groupe et associés | 696 684.00 | 696 684.00 | | 696 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 773.00 | 200 959.00 | 32 814.00 | 233 773.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 796.00 | 1 335 796.00 | | 1 335 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |