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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 896.00 | 91 766.00 | 52 130.00 | 143 896.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 10 553.00 | 2 446.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 053.00 | 125 765.00 | 13 288.00 | 139 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 689.00 | 93 718.00 | 9 970.00 | 103 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 937.00 | 323 327.00 | 98 609.00 | 421 937.00 |
BN En cours de production de biens | 126 100.00 | 117 828.00 | 8 272.00 | 126 100.00 |
BP En cours de production de services | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 968.00 | 263 804.00 | 522 163.00 | 785 968.00 |
BZ Autres créances | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CF Disponibilités | 1 999 461.00 | | 1 999 461.00 | 1 999 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 834.00 | 381 632.00 | 2 736 201.00 | 3 117 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 771.00 | 704 960.00 | 2 834 810.00 | 3 539 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 1 000 000.00 | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 464.00 | 53 494.00 | | 56 464.00 |
DG Autres réserves | 558 092.00 | 1 470 415.00 | | 558 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 587.00 | 59 401.00 | | 355 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 344.00 | 2 583 311.00 | | 1 439 344.00 |
DP Provisions pour risques | 132 579.00 | 51 212.00 | | 132 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 133.00 | 32 486.00 | | 138 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 712.00 | 83 698.00 | | 270 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 249.00 | 904 198.00 | | 536 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 689.00 | 114 358.00 | | 176 689.00 |
EA Autres dettes | 41 382.00 | 46 629.00 | | 41 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 840.00 | 94 759.00 | | 279 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 753.00 | 1 159 945.00 | | 1 124 753.00 |
ED (V) | | 228.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 810.00 | 3 827 184.00 | | 2 834 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 053.00 | 846 409.00 | 998 463.00 | 152 053.00 |
FG Production vendue services | 1 262 651.00 | 4 373 255.00 | 5 635 906.00 | 1 262 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 705.00 | 5 219 664.00 | 6 634 369.00 | 1 414 705.00 |
FM Production stockée | | | -2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -18 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -18 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 299.00 | -18 335.00 | | -7 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 704.00 | -50 250.00 | | -40 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 627.00 | 3 525 762.00 | | 6 704 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 039.00 | 3 466 361.00 | | 6 349 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 587.00 | 59 401.00 | | 355 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 147.00 | | 25 139.00 | 402 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 421 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 159 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 954.00 | | 14 537.00 | 149 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 193.00 | | 3 549.00 | 252 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 494.00 | 42 182.00 | 5 350.00 | 286 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 310.00 | 15 330.00 | 5 350.00 | 83 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 184.00 | 26 852.00 | | 203 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 698.00 | 238 226.00 | 51 212.00 | 83 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 547.00 | 52 281.00 | | 65 547.00 |
6T Sur comptes clients | 168 558.00 | 95 650.00 | 404.00 | 168 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 105.00 | 147 931.00 | 404.00 | 234 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 803.00 | 386 157.00 | 51 616.00 | 317 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 157.00 | 51 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 249.00 | 536 249.00 | | 536 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 596 207.00 | | | 596 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
VB T. V. A. | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 782.00 | 966 729.00 | 7 052.00 | 973 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 161.00 | 1 034 161.00 | | 1 034 161.00 |