| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 354.00 | 37 710.00 | 41 643.00 | 79 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 10 290.00 | 4 954.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 858.00 | 202 389.00 | 4 469.00 | 206 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 125.00 | 170 005.00 | 46 119.00 | 216 125.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 335.00 | 433 395.00 | 105 940.00 | 539 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 522.00 | 117 828.00 | 26 694.00 | 144 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 546.00 | 9 097.00 | 988 449.00 | 997 546.00 |
BZ Autres créances | 245 899.00 | | 245 899.00 | 245 899.00 |
CF Disponibilités | 7 013 917.00 | | 7 013 917.00 | 7 013 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 221.00 | 126 925.00 | 8 328 296.00 | 8 455 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 557.00 | 560 320.00 | 8 434 237.00 | 8 994 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
DG Autres réserves | 212 136.00 | 178 226.00 | | 212 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 649.00 | 434 488.00 | | 2 308 649.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 046 450.00 | 1 140 796.00 | | 3 046 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 375.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 94 821.00 | 105 796.00 | | 94 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 821.00 | 126 171.00 | | 94 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 724.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 795.00 | 683.00 | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 178.00 | 2 359 513.00 | | 2 860 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 501.00 | 329 081.00 | | 449 501.00 |
EA Autres dettes | 664 385.00 | 171 510.00 | | 664 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304 490.00 | 3 975 529.00 | | 1 304 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 081.00 | 6 837 041.00 | | 5 289 081.00 |
ED (V) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 237.00 | 8 104 009.00 | | 8 434 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 215.00 | 503 965.00 | 736 181.00 | 232 215.00 |
FG Production vendue services | 708 499.00 | 20 225 483.00 | 20 933 982.00 | 708 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 714.00 | 20 729 449.00 | 21 670 164.00 | 940 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 779 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 622.00 | |
GE Autres charges | | | 23 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 415.00 | 2 695.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | 2 695.00 | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | 79.00 | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 925.00 | 2 616.00 | | 6 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 737.00 | 67 043.00 | | 149 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 709.00 | 171 510.00 | | 826 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 790 506.00 | 8 666 027.00 | | 21 790 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 481 856.00 | 8 231 538.00 | | 19 481 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 649.00 | 434 488.00 | | 2 308 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 619.00 | | 32 017.00 | 507 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 539 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 435.00 | | 1 165.00 | 93 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 132.00 | | 28 852.00 | 407 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | 2 000.00 | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 753.00 | 35 643.00 | | 397 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 007.00 | 1 993.00 | | 46 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 745.00 | 33 649.00 | | 351 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 171.00 | 14 623.00 | 45 973.00 | 126 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
6T Sur comptes clients | 32 757.00 | | 23 660.00 | 32 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 585.00 | | 23 660.00 | 150 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 172.00 | 14 623.00 | 72 049.00 | 279 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 623.00 | 69 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 178.00 | 2 860 178.00 | | 2 860 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 173.00 | 306 173.00 | | 306 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 385.00 | 664 385.00 | | 664 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304 490.00 | 1 304 490.00 | | 1 304 490.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 600.00 | 1 100.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 986 630.00 | 986 630.00 | | 986 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 234 045.00 | 234 045.00 | | 234 045.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 088.00 | 1 291 935.00 | 8 153.00 | 1 300 088.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 287.00 | 5 279 287.00 | | 5 279 287.00 |