| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 189.00 | 37 241.00 | 40 948.00 | 78 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 8 765.00 | 6 479.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 998.00 | 188 785.00 | 14 213.00 | 202 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 132.00 | 149 959.00 | 41 173.00 | 191 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 618.00 | 397 752.00 | 109 866.00 | 507 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 724.00 | 117 828.00 | 35 896.00 | 153 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 582.00 | 32 757.00 | 4 687 825.00 | 4 720 582.00 |
BZ Autres créances | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CF Disponibilités | 3 111 807.00 | | 3 111 807.00 | 3 111 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 728.00 | 150 585.00 | 7 994 142.00 | 8 144 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 346.00 | 548 337.00 | 8 104 009.00 | 8 652 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
DG Autres réserves | 178 226.00 | 771 573.00 | | 178 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 488.00 | -593 347.00 | | 434 488.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 5 032.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 796.00 | 708 923.00 | | 1 140 796.00 |
DP Provisions pour risques | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 796.00 | 101 421.00 | | 105 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 171.00 | 121 796.00 | | 126 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | 51 247.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 513.00 | 339 651.00 | | 2 359 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 081.00 | 228 086.00 | | 329 081.00 |
EA Autres dettes | 171 510.00 | 218 325.00 | | 171 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 975 529.00 | 2 237 211.00 | | 3 975 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 837 041.00 | 3 075 247.00 | | 6 837 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 009.00 | 3 905 967.00 | | 8 104 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 855.00 | 332 616.00 | 606 472.00 | 273 855.00 |
FG Production vendue services | 2 943 938.00 | 5 096 893.00 | 8 040 832.00 | 2 943 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 794.00 | 5 429 510.00 | 8 647 304.00 | 3 217 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 64 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 695.00 | 2 383.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 61 956.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 121.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 21 309.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | 40 647.00 | | 2 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 510.00 | -23 088.00 | | 171 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 027.00 | 3 105 350.00 | | 8 666 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 538.00 | 3 698 698.00 | | 8 231 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 488.00 | -593 347.00 | | 434 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 044.00 | 31 709.00 | | 366 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 047.00 | 1 960.00 | | 44 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 997.00 | 29 748.00 | | 321 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 032.00 | 79.00 | 2 696.00 | 5 032.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 796.00 | 9 375.00 | 5 000.00 | 121 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
6T Sur comptes clients | 31 409.00 | 1 348.00 | | 31 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 237.00 | 1 348.00 | | 149 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 066.00 | 10 802.00 | 7 696.00 | 276 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 723.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | 2 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 513.00 | 2 359 513.00 | | 2 359 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 305.00 | 176 305.00 | | 176 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 975 529.00 | 3 975 529.00 | | 3 975 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 335.00 | 4 681 335.00 | | 4 681 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VB T. V. A. | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 249.00 | 4 879 196.00 | 7 053.00 | 4 886 249.00 |
VW T.V.A. | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 359.00 | 6 836 359.00 | | 6 836 359.00 |