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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 881.00 | 34 574.00 | 42 307.00 | 76 881.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 5 716.00 | 9 528.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 643.00 | 157 166.00 | 42 477.00 | 199 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 285.00 | 123 972.00 | 39 313.00 | 163 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 105.00 | 334 429.00 | 140 675.00 | 475 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 797.00 | 117 828.00 | 11 969.00 | 129 797.00 |
BN En cours de production de biens | 437 649.00 | | 437 649.00 | 437 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 421.00 | 257 449.00 | 2 714 971.00 | 2 972 421.00 |
BZ Autres créances | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CF Disponibilités | 1 149 345.00 | | 1 149 345.00 | 1 149 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 950.00 | 375 277.00 | 4 479 672.00 | 4 854 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 058.00 | 709 707.00 | 4 620 351.00 | 5 330 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
DG Autres réserves | 634 534.00 | 809 585.00 | | 634 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 622.00 | 225 527.00 | | 337 622.00 |
DK Provisions réglementées | 7 294.00 | 7 350.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 115.00 | 1 568 126.00 | | 1 505 115.00 |
DP Provisions pour risques | 20 375.00 | 5 135.00 | | 20 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 139.00 | 178 687.00 | | 212 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 514.00 | 183 822.00 | | 232 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 247.00 | 29 503.00 | | 51 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 048.00 | 529 398.00 | | 1 041 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 884.00 | 207 701.00 | | 273 884.00 |
EA Autres dettes | 56 642.00 | 53 827.00 | | 56 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 144.00 | 109 354.00 | | 1 392 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 720.00 | 929 786.00 | | 2 882 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 351.00 | 2 681 737.00 | | 4 620 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 933.00 | 854 540.00 | 1 404 474.00 | 549 933.00 |
FG Production vendue services | 886 090.00 | 3 281 968.00 | 4 168 059.00 | 886 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 023.00 | 4 136 509.00 | 5 572 533.00 | 1 436 023.00 |
FM Production stockée | | | 399 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 577.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 264.00 | 42.00 | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | 42.00 | | 20 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | 6 633.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 342.00 | 6 633.00 | | 20 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -6 591.00 | | 96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 566.00 | 31 813.00 | | 52 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 569.00 | 54 207.00 | | 135 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 019.00 | 4 922 132.00 | | 6 079 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 396.00 | 4 696 604.00 | | 5 741 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 622.00 | 225 527.00 | | 337 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 667.00 | | 62 442.00 | 412 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 488.00 | | 62 442.00 | 313 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 122.00 | 31 308.00 | | 303 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 238.00 | 4 053.00 | | 36 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 884.00 | 27 255.00 | | 266 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 351.00 | 1 208.00 | 1 265.00 | 7 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
6T Sur comptes clients | 256 533.00 | 17 917.00 | 17 000.00 | 256 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 534.00 | 112 703.00 | 63 150.00 | 565 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 048.00 | 1 041 048.00 | | 1 041 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 145.00 | 1 392 145.00 | | 1 392 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 857.00 | 2 786 857.00 | | 2 786 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 564.00 | 185 564.00 | | 185 564.00 |
VB T. V. A. | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VI Groupe et associés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 111.00 | 3 123 059.00 | 7 053.00 | 3 130 111.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 473.00 | 2 831 473.00 | | 2 831 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |