| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 739.00 | 36 805.00 | 40 934.00 | 77 739.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 241.00 | 8 003.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 918.00 | 172 852.00 | 29 066.00 | 201 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 815.00 | 136 144.00 | 34 671.00 | 170 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 771.00 | 366 043.00 | 119 726.00 | 485 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 880.00 | 117 828.00 | 55 052.00 | 172 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 813.00 | | 587 813.00 | 587 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 455.00 | 31 409.00 | 1 468 045.00 | 1 499 455.00 |
BZ Autres créances | 240 248.00 | | 240 248.00 | 240 248.00 |
CF Disponibilités | 1 390 065.00 | | 1 390 065.00 | 1 390 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 476.00 | 149 237.00 | 3 786 238.00 | 3 935 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 248.00 | 515 281.00 | 3 905 967.00 | 4 421 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
DG Autres réserves | 771 573.00 | 634 534.00 | | 771 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 347.00 | 337 622.00 | | -593 347.00 |
DK Provisions réglementées | 5 032.00 | 7 294.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 708 923.00 | 1 505 115.00 | | 708 923.00 |
DP Provisions pour risques | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 421.00 | 212 139.00 | | 101 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 796.00 | 232 514.00 | | 121 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 67 753.00 | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 651.00 | 1 041 048.00 | | 339 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 086.00 | 273 884.00 | | 228 086.00 |
EA Autres dettes | 218 325.00 | 56 642.00 | | 218 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237 211.00 | 1 392 144.00 | | 2 237 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 247.00 | 2 882 720.00 | | 3 075 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 967.00 | 4 620 351.00 | | 3 905 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 906.00 | 368 356.00 | 584 265.00 | 215 906.00 |
FG Production vendue services | 657 435.00 | 1 438 722.00 | 2 096 158.00 | 657 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 342.00 | 1 807 081.00 | 2 680 423.00 | 873 342.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 567.00 | 19 174.00 | | 59 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 383.00 | 1 264.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 956.00 | 20 438.00 | | 61 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 187.00 | 19 133.00 | | 21 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 1 208.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 309.00 | 20 342.00 | | 21 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 647.00 | 96.00 | | 40 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 088.00 | 135 569.00 | | -23 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 350.00 | 6 079 019.00 | | 3 105 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 698.00 | 5 741 396.00 | | 3 698 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 347.00 | 337 622.00 | | -593 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 109.00 | | 12 925.00 | 475 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 485 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 385 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 127.00 | | 858.00 | 92 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 930.00 | | 12 067.00 | 375 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 430.00 | 33 875.00 | 2 261.00 | 334 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 291.00 | 3 756.00 | | 40 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 139.00 | 30 119.00 | 2 261.00 | 294 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 294.00 | 122.00 | 2 383.00 | 7 294.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 515.00 | | 110 719.00 | 232 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
6T Sur comptes clients | 257 450.00 | | 226 041.00 | 257 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 278.00 | | 226 041.00 | 375 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 087.00 | 122.00 | 339 143.00 | 615 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 336 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | 2 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 652.00 | 339 652.00 | | 339 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 325.00 | 218 325.00 | | 218 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 237 212.00 | 2 237 212.00 | | 2 237 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 825.00 | 1 461 825.00 | | 1 461 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VB T. V. A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VC Groupe et associés | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 770.00 | 1 784 717.00 | 7 053.00 | 1 791 770.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 000.00 | 3 024 000.00 | | 3 024 000.00 |