| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 776.00 | 97 802.00 | 51 973.00 | 149 776.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 2 540.00 | 12 704.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 11 636.00 | 1 363.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 053.00 | 131 645.00 | 7 408.00 | 139 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 459.00 | 98 923.00 | 24 535.00 | 123 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 786.00 | 342 548.00 | 114 237.00 | 456 786.00 |
BN En cours de production de biens | 298 146.00 | 122 047.00 | 176 099.00 | 298 146.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 624.00 | 262 996.00 | 1 103 628.00 | 1 366 624.00 |
BZ Autres créances | 675 857.00 | | 675 857.00 | 675 857.00 |
CF Disponibilités | 2 379 896.00 | | 2 379 896.00 | 2 379 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 596.00 | 385 043.00 | 4 449 552.00 | 4 834 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 383.00 | 727 592.00 | 4 563 790.00 | 5 291 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
DG Autres réserves | 772 920.00 | 558 092.00 | | 772 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 363.00 | 355 587.00 | | 536 363.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 707.00 | 1 439 344.00 | | 1 835 707.00 |
DP Provisions pour risques | 132 684.00 | 132 579.00 | | 132 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 922.00 | 138 133.00 | | 172 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 606.00 | 270 712.00 | | 305 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 117.00 | 90 592.00 | | 127 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 681.00 | 536 249.00 | | 1 541 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 209.00 | 176 689.00 | | 247 209.00 |
EA Autres dettes | | 41 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 468.00 | 279 840.00 | | 506 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 476.00 | 1 124 753.00 | | 2 422 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 790.00 | 2 834 810.00 | | 4 563 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 941.00 | 324 581.00 | 474 522.00 | 149 941.00 |
FG Production vendue services | 1 158 430.00 | 3 279 366.00 | 4 437 797.00 | 1 158 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 372.00 | 3 603 948.00 | 4 912 320.00 | 1 308 372.00 |
FM Production stockée | | | 144 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 7 299.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 7 299.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | -7 299.00 | | 1 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 867.00 | 30 490.00 | | 57 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 573.00 | -40 704.00 | | -13 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 967.00 | 6 704 627.00 | | 5 183 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 603.00 | 6 349 039.00 | | 4 647 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 363.00 | 355 587.00 | | 536 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 937.00 | | 34 849.00 | 421 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 141.00 | | 5 879.00 | 159 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 743.00 | | 28 969.00 | 255 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 327.00 | 19 220.00 | | 323 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 291.00 | 7 052.00 | | 93 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 036.00 | 12 168.00 | | 230 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 758.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 712.00 | 139 104.00 | 104 209.00 | 270 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 828.00 | 4 219.00 | | 117 828.00 |
6T Sur comptes clients | 263 804.00 | | 807.00 | 263 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 632.00 | 4 219.00 | 807.00 | 381 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 344.00 | 144 081.00 | 105 017.00 | 652 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 323.00 | 105 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 681.00 | 1 541 681.00 | | 1 541 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 468.00 | 506 468.00 | | 506 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 830.00 | | | 1 177 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 794.00 | | | 188 794.00 |
VB T. V. A. | 175 051.00 | | | 175 051.00 |
VC Groupe et associés | 473 750.00 | | | 473 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 866.00 | 2 115 814.00 | 7 052.00 | 2 122 866.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 358.00 | 2 295 358.00 | | 2 295 358.00 |