| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 881.00 | 32 172.00 | 44 709.00 | 76 881.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 4 065.00 | 11 179.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 028.00 | 144 745.00 | 31 282.00 | 176 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 458.00 | 109 138.00 | 15 320.00 | 124 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 666.00 | 303 121.00 | 109 544.00 | 412 666.00 |
BN En cours de production de biens | 186 815.00 | 117 828.00 | 48 987.00 | 186 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 492.00 | 256 532.00 | 892 959.00 | 1 149 492.00 |
BZ Autres créances | 165 725.00 | | 165 725.00 | 165 725.00 |
CF Disponibilités | 1 419 748.00 | | 1 419 748.00 | 1 419 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 553.00 | 374 360.00 | 2 572 192.00 | 2 946 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 220.00 | 677 482.00 | 2 681 737.00 | 3 359 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 484.00 | 56 464.00 | | 56 484.00 |
DG Autres réserves | 809 585.00 | 772 920.00 | | 809 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 527.00 | 536 363.00 | | 225 527.00 |
DK Provisions réglementées | 7 350.00 | 758.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 128.00 | 1 835 707.00 | | 1 568 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 135.00 | 132 684.00 | | 5 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 687.00 | 172 922.00 | | 178 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 822.00 | 305 606.00 | | 183 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 503.00 | 127 117.00 | | 29 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 398.00 | 1 541 681.00 | | 529 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 701.00 | 1 705 827.00 | | 207 701.00 |
EA Autres dettes | 163 181.00 | 506 468.00 | | 163 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 786.00 | 2 422 476.00 | | 929 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 737.00 | 4 563 790.00 | | 2 681 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 847.00 | 1 322 813.00 | 1 517 661.00 | 194 847.00 |
FG Production vendue services | 943 713.00 | 2 337 907.00 | 3 281 620.00 | 943 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 561.00 | 3 660 720.00 | 4 799 282.00 | 1 138 561.00 |
FM Production stockée | | | -131 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 100.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 3 450.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 633.00 | 758.00 | | 6 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633.00 | 1 469.00 | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | 1 980.00 | | -6 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 813.00 | 57 867.00 | | 31 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 207.00 | -13 573.00 | | 54 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 132.00 | 5 183 967.00 | | 4 922 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 604.00 | 4 647 603.00 | | 4 696 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 527.00 | 536 363.00 | | 225 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 786.00 | | 38 746.00 | 456 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 199.00 | 73 666.00 | 412 666.00 | 9 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 666.00 | 92 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | | 313 487.00 | 9 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 021.00 | | 772.00 | 165 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 712.00 | | 37 974.00 | 284 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 548.00 | 34 239.00 | 73 666.00 | 342 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 343.00 | 9 560.00 | 73 666.00 | 100 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 205.00 | 24 678.00 | | 242 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 6 633.00 | 42.00 | 758.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 606.00 | 73 100.00 | 194 885.00 | 305 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 047.00 | | 4 219.00 | 122 047.00 |
6T Sur comptes clients | 262 996.00 | | 6 463.00 | 262 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 043.00 | | 10 682.00 | 385 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 409.00 | 79 733.00 | 205 610.00 | 691 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 100.00 | 205 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 633.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 398.00 | 529 398.00 | | 529 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 968 428.00 | 968 428.00 | | 968 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
VB T. V. A. | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VP Divers | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 042.00 | 1 359 989.00 | 7 052.00 | 1 367 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 282.00 | 900 282.00 | | 900 282.00 |