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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 089.00 | 42 899.00 | 15 190.00 | 58 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 033.00 | 44 899.00 | 108 134.00 | 153 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 413.00 | 59 451.00 | 1 090 962.00 | 1 150 413.00 |
BZ Autres créances | 417 735.00 | | 417 735.00 | 417 735.00 |
CF Disponibilités | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 174.00 | 59 451.00 | 1 918 723.00 | 1 978 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 206.00 | 104 349.00 | 2 026 857.00 | 2 131 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826 334.00 | 597 923.00 | | 826 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 433.00 | 228 411.00 | | 160 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 767.00 | 1 046 334.00 | | 1 206 767.00 |
DP Provisions pour risques | 37 143.00 | 31 091.00 | | 37 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 143.00 | 31 091.00 | | 37 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 928.00 | 79 907.00 | | 88 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 342.00 | 632 687.00 | | 675 342.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 947.00 | 713 687.00 | | 782 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 857.00 | 1 791 112.00 | | 2 026 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 947.00 | 713 687.00 | | 782 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 606.00 | | 4 487 606.00 | 4 487 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 606.00 | | 4 487 606.00 | 4 487 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | 6 222.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 6 222.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 113.00 | 14 191.00 | | 27 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 113.00 | 14 191.00 | | 27 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 551.00 | -7 969.00 | | -23 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 510.00 | 4 716 910.00 | | 5 259 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 077.00 | 4 488 499.00 | | 5 099 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 433.00 | 228 411.00 | | 160 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 256.00 | | 10 777.00 | 142 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 999.00 | | 5 090.00 | 52 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 606.00 | | 5 687.00 | 67 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 878.00 | 4 021.00 | | 40 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 878.00 | 4 021.00 | | 38 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 091.00 | 6 052.00 | | 31 091.00 |
6T Sur comptes clients | 34 859.00 | 24 592.00 | | 34 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 859.00 | 24 592.00 | | 34 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 950.00 | 30 644.00 | | 65 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 144.00 | 205 144.00 | | 205 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 199.00 | | | 1 079 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
VB T. V. A. | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
VP Divers | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 359.00 | 1 636 359.00 | | 1 636 359.00 |
VW T.V.A. | 254 526.00 | 254 526.00 | | 254 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 947.00 | 782 947.00 | | 782 947.00 |