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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 4 784.00 | 12 796.00 | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 013.00 | 49 395.00 | 35 618.00 | 85 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 277.00 | 54 179.00 | 148 097.00 | 202 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 397.00 | 60 062.00 | 1 233 335.00 | 1 293 397.00 |
BZ Autres créances | 680 671.00 | | 680 671.00 | 680 671.00 |
CF Disponibilités | 368 825.00 | | 368 825.00 | 368 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 651.00 | 60 062.00 | 2 289 590.00 | 2 349 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 928.00 | 114 241.00 | 2 437 687.00 | 2 551 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 986 767.00 | 826 334.00 | | 986 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 117.00 | 160 433.00 | | 179 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 883.00 | 1 206 767.00 | | 1 385 883.00 |
DP Provisions pour risques | 39 303.00 | 37 143.00 | | 39 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 303.00 | 37 143.00 | | 39 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 338.00 | 88 928.00 | | 224 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 842.00 | 672 282.00 | | 694 842.00 |
EA Autres dettes | 26 429.00 | 18 678.00 | | 26 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 501.00 | 779 887.00 | | 1 012 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 687.00 | 2 023 797.00 | | 2 437 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 501.00 | | | 1 012 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484 675.00 | | 4 484 675.00 | 4 484 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 675.00 | | 4 484 675.00 | 4 484 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | 3 562.00 | | 6 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 3 562.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 27 113.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 27 113.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | -23 551.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 125.00 | 5 259 510.00 | | 5 328 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 009.00 | 5 099 077.00 | | 5 149 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 117.00 | 160 433.00 | | 179 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 033.00 | | 50 676.00 | 153 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 80 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 202 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 651.00 | | 15 581.00 | 21 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 089.00 | | 26 924.00 | 58 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 293.00 | | 8 172.00 | 73 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 899.00 | 9 281.00 | | 44 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 784.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 899.00 | 6 497.00 | | 42 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 143.00 | 2 607.00 | 447.00 | 37 143.00 |
6T Sur comptes clients | 59 451.00 | 611.00 | | 59 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 451.00 | 611.00 | | 59 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 594.00 | 3 218.00 | 447.00 | 96 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 338.00 | 224 338.00 | | 224 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 449.00 | 188 449.00 | | 188 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 397.00 | | | 1 293 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
VB T. V. A. | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 192.00 | | | 225 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 372.00 | | | 416 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 089.00 | 1 980 826.00 | 75 264.00 | 2 056 089.00 |
VW T.V.A. | 274 987.00 | 274 987.00 | | 274 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 501.00 | 1 012 501.00 | | 1 012 501.00 |