| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 876.00 | 40 080.00 | 42 796.00 | 82 876.00 |
AH Fonds commercial | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 420.00 | 87 650.00 | 34 770.00 | 122 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 818.00 | 127 730.00 | 150 088.00 | 277 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 540.00 | 6 316.00 | 1 050 223.00 | 1 056 540.00 |
BZ Autres créances | 265 300.00 | | 265 300.00 | 265 300.00 |
CF Disponibilités | 1 048 505.00 | | 1 048 505.00 | 1 048 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 642.00 | 6 316.00 | 2 394 326.00 | 2 400 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 460.00 | 134 046.00 | 2 544 414.00 | 2 678 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 444.00 | 1 363 149.00 | | 1 374 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 584.00 | 11 296.00 | | -166 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 915.00 | 40 231.00 | | 26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 775.00 | 1 674 675.00 | | 1 494 775.00 |
DP Provisions pour risques | 11 098.00 | 16 152.00 | | 11 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 098.00 | 16 152.00 | | 11 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 496.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | 340 266.00 | | 237 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 521.00 | 739 005.00 | | 686 521.00 |
EA Autres dettes | 40 748.00 | 48 413.00 | | 40 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 984.00 | 63 395.00 | | 73 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 541.00 | 1 191 574.00 | | 1 038 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 414.00 | 2 882 402.00 | | 2 544 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -25 743.00 | | -25 743.00 | -25 743.00 |
FG Production vendue services | 4 432 600.00 | | 4 432 600.00 | 4 432 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 856.00 | | 4 406 856.00 | 4 406 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 38 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 22 607.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 943.00 | 1 376.00 | | 12 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 898.00 | 23 983.00 | | 14 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 1 286.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 1 286.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 628.00 | 22 697.00 | | 10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 589.00 | 5 285 105.00 | | 5 381 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 173.00 | 5 273 809.00 | | 5 548 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 584.00 | 11 296.00 | | -166 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 194.00 | | 46 125.00 | 252 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 057.00 | 52 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 501.00 | 277 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 968.00 | 102 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 122 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 849.00 | | 16 645.00 | 96 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 012.00 | | 20 884.00 | 108 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 333.00 | | 8 596.00 | 47 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 197.00 | 31 009.00 | 6 477.00 | 103 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | 20 870.00 | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 987.00 | 10 139.00 | 6 477.00 | 83 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 152.00 | 635.00 | 5 689.00 | 16 152.00 |
6T Sur comptes clients | 37 546.00 | 6 316.00 | 37 546.00 | 37 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 546.00 | 6 316.00 | 37 546.00 | 37 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 698.00 | 6 951.00 | 43 235.00 | 53 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 951.00 | 43 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | 237 005.00 | | 237 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 036.00 | 236 036.00 | | 236 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 960.00 | 1 048 960.00 | | 1 048 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 197.00 | 1 397 197.00 | | 1 397 197.00 |
VW T.V.A. | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 541.00 | 1 038 541.00 | | 1 038 541.00 |