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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 15 171.00 | 2 409.00 | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 512.00 | 65 980.00 | 32 532.00 | 98 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 838.00 | 81 151.00 | 136 687.00 | 217 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 429.00 | 89 028.00 | 1 053 402.00 | 1 142 429.00 |
BZ Autres créances | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
CF Disponibilités | 1 017 531.00 | | 1 017 531.00 | 1 017 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 617.00 | 89 028.00 | 2 453 590.00 | 2 542 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 455.00 | 170 179.00 | 2 590 276.00 | 2 760 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 723.00 | 1 165 883.00 | | 1 343 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | 217 840.00 | | 18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 736.00 | 1 603 723.00 | | 1 621 736.00 |
DP Provisions pour risques | 19 363.00 | 15 784.00 | | 19 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 363.00 | 15 784.00 | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 890.00 | 254 271.00 | | 370 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 260.00 | 702 543.00 | | 539 260.00 |
EA Autres dettes | 36 468.00 | 56 070.00 | | 36 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 177.00 | 1 012 885.00 | | 949 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 276.00 | 2 632 392.00 | | 2 590 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 771 400.00 | | 3 771 400.00 | 3 771 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 400.00 | | 3 771 400.00 | 3 771 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 276.00 | 80 072.00 | | 7 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | 100 818.00 | | 7 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 3 772.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 26 406.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 30 178.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | 70 640.00 | | 3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 823.00 | 5 906 386.00 | | 4 918 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 810.00 | 5 688 547.00 | | 4 900 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 013.00 | 217 840.00 | | 18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 370.00 | | 14 772.00 | 207 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 217 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 98 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 606.00 | | 11 210.00 | 91 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 533.00 | | 3 562.00 | 78 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 253.00 | 14 861.00 | 2 963.00 | 69 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 5 194.00 | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 275.00 | 9 667.00 | 2 963.00 | 59 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 784.00 | 3 579.00 | | 15 784.00 |
6T Sur comptes clients | 87 090.00 | 4 573.00 | 2 635.00 | 87 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 090.00 | 4 573.00 | 2 635.00 | 87 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 874.00 | 8 152.00 | 2 635.00 | 102 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 890.00 | 370 890.00 | | 370 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 929.00 | 152 929.00 | | 152 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 722.00 | 1 035 722.00 | | 1 035 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
VB T. V. A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VP Divers | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 308.00 | 1 325 788.00 | 77 520.00 | 1 403 308.00 |
VW T.V.A. | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 177.00 | 949 177.00 | | 949 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |