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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 763.00 | 75 116.00 | 28 647.00 | 103 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 584.00 | 92 697.00 | 87 888.00 | 180 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 884.00 | 88 780.00 | 1 398 103.00 | 1 486 884.00 |
BZ Autres créances | 255 185.00 | | 255 185.00 | 255 185.00 |
CF Disponibilités | 1 185 285.00 | | 1 185 285.00 | 1 185 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 443.00 | 88 780.00 | 2 854 663.00 | 2 943 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 027.00 | 181 477.00 | 2 942 550.00 | 3 124 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 736.00 | 1 343 723.00 | | 1 361 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | 18 013.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 149.00 | 1 621 736.00 | | 1 623 149.00 |
DP Provisions pour risques | 22 334.00 | 19 363.00 | | 22 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 022.00 | 19 363.00 | | 52 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 941.00 | 370 890.00 | | 403 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 442.00 | 539 260.00 | | 730 442.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | 36 468.00 | | 34 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 741.00 | 2 560.00 | | 98 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 379.00 | 949 177.00 | | 1 267 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 550.00 | 2 590 276.00 | | 2 942 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 275.00 | | 3 585 275.00 | 3 585 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 275.00 | | 3 585 275.00 | 3 585 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 408.00 | 7 276.00 | | 70 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 408.00 | 7 276.00 | | 70 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 755.00 | 2 088.00 | | 22 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 755.00 | 3 429.00 | | 22 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 653.00 | 3 846.00 | | 47 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 516.00 | 4 918 823.00 | | 4 740 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 103.00 | 4 900 810.00 | | 4 739 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | 18 013.00 | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 838.00 | | 35 452.00 | 217 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 707.00 | 39 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 707.00 | 180 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 512.00 | | 5 251.00 | 98 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 095.00 | | 30 202.00 | 82 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 151.00 | 11 546.00 | | 81 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 171.00 | 2 409.00 | | 15 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 980.00 | 9 136.00 | | 65 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 363.00 | 32 912.00 | 253.00 | 19 363.00 |
6T Sur comptes clients | 89 028.00 | | 247.00 | 89 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 028.00 | | 247.00 | 89 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 391.00 | 32 912.00 | 500.00 | 108 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 941.00 | 403 941.00 | | 403 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 809.00 | 237 809.00 | | 237 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 473.00 | 1 380 473.00 | | 1 380 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VB T. V. A. | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 387.00 | 1 757 402.00 | 34 985.00 | 1 792 387.00 |
VW T.V.A. | 314 880.00 | 314 880.00 | | 314 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 379.00 | 1 267 379.00 | | 1 267 379.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |