| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 876.00 | 19 210.00 | 47 665.00 | 66 876.00 |
AH Fonds commercial | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 012.00 | 83 987.00 | 24 025.00 | 108 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BF Prêts | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 194.00 | 103 197.00 | 148 997.00 | 252 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 233.00 | 37 546.00 | 1 165 686.00 | 1 203 233.00 |
BZ Autres créances | 293 647.00 | | 293 647.00 | 293 647.00 |
CF Disponibilités | 1 241 956.00 | | 1 241 956.00 | 1 241 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 952.00 | 37 546.00 | 2 733 405.00 | 2 770 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 145.00 | 140 744.00 | 2 882 402.00 | 3 023 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 149.00 | 1 361 736.00 | | 1 363 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | 1 412.00 | | 11 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 675.00 | 1 623 149.00 | | 1 674 675.00 |
DP Provisions pour risques | 16 152.00 | 22 334.00 | | 16 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 152.00 | 52 022.00 | | 16 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 283.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 266.00 | 403 379.00 | | 340 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 005.00 | 730 159.00 | | 739 005.00 |
EA Autres dettes | 48 413.00 | 34 109.00 | | 48 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 395.00 | 98 741.00 | | 63 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 574.00 | 1 266 671.00 | | 1 191 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 402.00 | 2 941 842.00 | | 2 882 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 574.00 | 1 266 671.00 | | 1 191 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -34 597.00 | | -34 597.00 | -34 597.00 |
FG Production vendue services | 4 257 060.00 | | 4 257 060.00 | 4 257 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 462.00 | | 4 222 462.00 | 4 222 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 84 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 607.00 | 70 408.00 | | 22 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 983.00 | 70 408.00 | | 23 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 22 755.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 22 755.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 697.00 | 47 653.00 | | 22 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 105.00 | 4 740 516.00 | | 5 285 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 809.00 | 4 739 103.00 | | 5 273 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | 1 412.00 | | 11 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 583.00 | | 71 611.00 | 180 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 96 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 231.00 | | 59 618.00 | 37 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 763.00 | | 4 250.00 | 103 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 590.00 | | 7 743.00 | 39 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 697.00 | 10 501.00 | | 92 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 1 630.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 116.00 | 8 871.00 | | 75 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 022.00 | 16 152.00 | 29 688.00 | 52 022.00 |
6T Sur comptes clients | 88 780.00 | 30 775.00 | 82 009.00 | 88 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 780.00 | 30 775.00 | 82 009.00 | 88 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 802.00 | 46 927.00 | 111 697.00 | 140 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 927.00 | 111 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 266.00 | 340 266.00 | | 340 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
UP Prêts | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 177.00 | 1 158 177.00 | | 1 158 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VB T. V. A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 971.00 | 1 520 403.00 | 40 568.00 | 1 560 971.00 |
VW T.V.A. | 257 505.00 | 257 505.00 | | 257 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 574.00 | 1 191 574.00 | | 1 191 574.00 |