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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 9 978.00 | 7 603.00 | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 606.00 | 59 275.00 | 32 331.00 | 91 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 370.00 | 69 253.00 | 138 117.00 | 207 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 980 304.00 | 87 090.00 | 1 893 214.00 | 1 980 304.00 |
CF Disponibilités | 597 446.00 | | 597 446.00 | 597 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 365.00 | 87 090.00 | 2 494 275.00 | 2 581 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 735.00 | 156 343.00 | 2 632 392.00 | 2 788 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 883.00 | 986 767.00 | | 1 165 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 840.00 | 179 117.00 | | 217 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 723.00 | 1 385 883.00 | | 1 603 723.00 |
DP Provisions pour risques | 15 784.00 | 39 303.00 | | 15 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 784.00 | 39 303.00 | | 15 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 271.00 | 224 338.00 | | 254 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 543.00 | 694 842.00 | | 702 543.00 |
EA Autres dettes | 56 070.00 | 26 429.00 | | 56 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 885.00 | 1 012 501.00 | | 1 012 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 392.00 | 2 437 687.00 | | 2 632 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 885.00 | 1 012 501.00 | | 1 012 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 544 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 544 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 072.00 | 6 041.00 | | 80 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 818.00 | 6 041.00 | | 100 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 8.00 | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 178.00 | 8.00 | | 30 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 640.00 | 6 033.00 | | 70 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 386.00 | 5 328 125.00 | | 5 906 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 547.00 | 5 149 009.00 | | 5 688 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 840.00 | 179 117.00 | | 217 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 277.00 | | 8 583.00 | 202 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 78 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 207 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 91 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 013.00 | | 8 583.00 | 85 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 179.00 | 15 847.00 | 772.00 | 54 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 5 194.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 395.00 | 10 653.00 | 772.00 | 49 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 303.00 | 1 686.00 | 25 205.00 | 39 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 303.00 | 1 686.00 | 25 205.00 | 39 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 910.00 | 5 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 271.00 | 254 271.00 | | 254 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 524.00 | 163 524.00 | | 163 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 314.00 | 1 174 314.00 | | 1 174 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
VB T. V. A. | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 416.00 | 204 416.00 | | 204 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 379.00 | 173 379.00 | | 173 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 589.00 | 455 589.00 | | 455 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 183.00 | 1 983 919.00 | 75 264.00 | 2 059 183.00 |
VW T.V.A. | 281 427.00 | 281 427.00 | | 281 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 884.00 | 1 012 884.00 | | 1 012 884.00 |