| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 697.00 | 9 173.00 | 3 524.00 | 12 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 016.00 | 43 212.00 | 40 804.00 | 84 016.00 |
AH Fonds commercial | 577 479.00 | | 577 479.00 | 577 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 5 783.00 | 980.00 | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 146.00 | 71 095.00 | 96 051.00 | 167 146.00 |
AX Avances et acomptes | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 954.00 | 181 699.00 | 915 255.00 | 1 096 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 734.00 | 105 168.00 | 1 335 566.00 | 1 440 734.00 |
BN En cours de production de biens | 243 114.00 | | 243 114.00 | 243 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 630.00 | 132 994.00 | 1 170 637.00 | 1 303 630.00 |
BZ Autres créances | 293 255.00 | | 293 255.00 | 293 255.00 |
CF Disponibilités | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 279.00 | 238 162.00 | 3 336 117.00 | 3 574 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 233.00 | 419 861.00 | 4 251 372.00 | 4 671 233.00 |
CU Autres participations | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DG Autres réserves | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 614.00 | -698 762.00 | | -1 411 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 591.00 | -712 852.00 | | -346 591.00 |
DL TOTAL (I) | -141 989.00 | 204 602.00 | | -141 989.00 |
DP Provisions pour risques | 219 588.00 | 15 783.00 | | 219 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 588.00 | 15 783.00 | | 219 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 288 383.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 756.00 | 183 772.00 | | 137 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 236.00 | 1 440 956.00 | | 350 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 227.00 | 61 204.00 | | 96 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 374.00 | 1 395 574.00 | | 1 655 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 347.00 | 797 620.00 | | 1 261 347.00 |
EA Autres dettes | 36 583.00 | 20 629.00 | | 36 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 250.00 | | | 636 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 773.00 | 4 188 138.00 | | 4 173 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 372.00 | 4 408 523.00 | | 4 251 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 581.00 | 3 992 716.00 | | 3 970 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537.00 | 31 160.00 | | 3 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 754.00 | 87 097.00 | 3 447 851.00 | 3 360 754.00 |
FD Production vendue biens | 5 945 979.00 | 246 613.00 | 6 192 591.00 | 5 945 979.00 |
FG Production vendue services | 679 276.00 | 1 458.00 | 680 734.00 | 679 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 009.00 | 335 167.00 | 10 321 176.00 | 9 986 009.00 |
FM Production stockée | | | -49 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 493 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 121 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 590 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 351.00 | 3 021.00 | | 106 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | 1 788.00 | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 278.00 | 30 702.00 | | 6 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533 444.00 | 1 900.00 | | 1 533 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 722.00 | 32 602.00 | | 1 539 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 868.00 | 89 695.00 | | 243 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 980.00 | 17 056.00 | | 51 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 849.00 | 106 751.00 | | 295 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 874.00 | -74 149.00 | | 1 243 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 085 740.00 | 10 266 950.00 | | 12 085 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432 331.00 | 10 979 802.00 | | 12 432 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 591.00 | -712 852.00 | | -346 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 981.00 | 195 053.00 | | 190 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 397.00 | | 186 616.00 | 1 071 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 703.00 | 93 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 059.00 | 1 096 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 815.00 | 661 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 276 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 399.00 | | 76 910.00 | 687 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 317.00 | | 108 947.00 | 168 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 547.00 | | 759.00 | 150 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 049.00 | 35 756.00 | 105.00 | 146 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 098.00 | 6 512.00 | | 55 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 220.00 | 7 992.00 | | 35 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 731.00 | 21 252.00 | 105.00 | 55 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 783.00 | 219 588.00 | 15 783.00 | 15 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 105 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 940.00 | 30 795.00 | 3 741.00 | 105 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 886.00 | 135 963.00 | 55 688.00 | 157 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 669.00 | 355 551.00 | 71 471.00 | 173 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 551.00 | 19 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 374.00 | 1 655 374.00 | | 1 655 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 001.00 | 377 001.00 | | 377 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 250.00 | 636 250.00 | | 636 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 847.00 | | | 1 144 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
VB T. V. A. | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 219.00 | 27 254.00 | 100 715.00 | 134 219.00 |
VI Groupe et associés | 350 235.00 | 350 235.00 | | 350 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 359.00 | 1 681 097.00 | 33 262.00 | 1 714 359.00 |
VW T.V.A. | 578 619.00 | 578 619.00 | | 578 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 546.00 | 3 970 581.00 | 100 715.00 | 4 077 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 466.00 | 63 345.00 | | 91 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 753.00 | 108 329.00 | | 161 753.00 |
ST Autres comptes | 1 406 246.00 | 1 427 913.00 | | 1 406 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 955.00 | 394 529.00 | | 345 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 551.00 | 448 995.00 | | 166 551.00 |
YT Sous‐traitance | 701 893.00 | 613 729.00 | | 701 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 514.00 | 65 017.00 | | 51 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 980.00 | 128 362.00 | | 142 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 132 562.00 | 2 017 474.00 | | 2 132 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405 951.00 | 1 397 071.00 | | 1 405 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630 317.00 | 2 544 499.00 | | 2 630 317.00 |