| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 116.00 | 119 239.00 | 85 877.00 | 205 116.00 |
AH Fonds commercial | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 905.00 | 43 294.00 | 22 611.00 | 65 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 601.00 | 261 237.00 | 65 363.00 | 326 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 413.00 | 476 207.00 | 767 205.00 | 1 243 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
BN En cours de production de biens | 600 982.00 | | 600 982.00 | 600 982.00 |
BT Marchandises | 1 843 323.00 | 287 548.00 | 1 555 775.00 | 1 843 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 701.00 | 613 607.00 | 2 525 093.00 | 3 138 701.00 |
BZ Autres créances | 436 924.00 | | 436 924.00 | 436 924.00 |
CF Disponibilités | 459 409.00 | | 459 409.00 | 459 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 241.00 | 901 156.00 | 5 876 085.00 | 6 777 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 654.00 | 1 377 364.00 | 6 643 290.00 | 8 020 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DG Autres réserves | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 596.00 | -1 384 166.00 | | -1 352 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 538.00 | 31 569.00 | | 208 538.00 |
DL TOTAL (I) | 472 158.00 | 263 619.00 | | 472 158.00 |
DP Provisions pour risques | 391 552.00 | 338 639.00 | | 391 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 552.00 | 338 639.00 | | 391 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 057.00 | 1 535 480.00 | | 1 287 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 827.00 | 152 293.00 | | 423 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 864.00 | 2 659 921.00 | | 3 573 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 631.00 | 392 361.00 | | 293 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 796.00 | | |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 40 115.00 | | 7 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 518.00 | 185 743.00 | | 193 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 580.00 | 4 976 400.00 | | 5 779 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 290.00 | 5 578 659.00 | | 6 643 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 753.00 | 4 824 106.00 | | 5 355 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 931 934.00 | 128 220.00 | 4 060 155.00 | 3 931 934.00 |
FD Production vendue biens | 3 942 415.00 | 224 282.00 | 4 166 697.00 | 3 942 415.00 |
FG Production vendue services | 2 302 850.00 | 4 541.00 | 2 307 391.00 | 2 302 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 200.00 | 357 043.00 | 10 534 244.00 | 10 177 200.00 |
FM Production stockée | | | 365 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 694.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 788.00 | 43 633.00 | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 788.00 | 43 633.00 | | 8 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | -37 633.00 | | -4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 654 987.00 | 10 116 411.00 | | 11 654 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446 449.00 | 10 084 841.00 | | 11 446 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 538.00 | 31 569.00 | | 208 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 302.00 | | 31 076.00 | 1 225 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 966.00 | 1 243 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 696.00 | 52 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 392 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 235.00 | | 2 360.00 | 780 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 997.00 | | 27 779.00 | 364 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | 937.00 | 14 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 983.00 | 67 190.00 | 12 966.00 | 421 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | 12 696.00 | 65 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 339.00 | 23 899.00 | | 95 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 509.00 | 43 291.00 | 270.00 | 261 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 639.00 | 384 020.00 | 331 107.00 | 338 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 085.00 | 2 052.00 | 24 589.00 | 310 085.00 |
6T Sur comptes clients | 742 168.00 | 202 418.00 | 330 978.00 | 742 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 253.00 | 204 470.00 | 355 567.00 | 1 052 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 893.00 | 588 490.00 | 686 675.00 | 1 390 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 490.00 | 686 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 864.00 | 3 573 864.00 | | 3 573 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 839.00 | 937.00 | 14 902.00 | 15 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 869.00 | 2 108 869.00 | | 2 108 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029 832.00 | 1 029 832.00 | | 1 029 832.00 |
VB T. V. A. | 415 247.00 | 415 247.00 | | 415 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 057.00 | 1 287 057.00 | | 1 287 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 910.00 | 3 589 008.00 | 14 902.00 | 3 603 910.00 |
VW T.V.A. | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 753.00 | 5 355 753.00 | | 5 355 753.00 |