| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 235.00 | 75 424.00 | 79 811.00 | 155 235.00 |
AH Fonds commercial | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 536.00 | 26 155.00 | 17 381.00 | 43 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 121.00 | 193 076.00 | 124 045.00 | 317 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 887.00 | 359 790.00 | 820 097.00 | 1 179 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
BN En cours de production de biens | 297 880.00 | | 297 880.00 | 297 880.00 |
BT Marchandises | 1 608 461.00 | 305 618.00 | 1 302 843.00 | 1 608 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 782.00 | 534 335.00 | 1 879 447.00 | 2 413 782.00 |
BZ Autres créances | 455 760.00 | | 455 760.00 | 455 760.00 |
CF Disponibilités | 343 905.00 | | 343 905.00 | 343 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 948.00 | 839 953.00 | 4 417 994.00 | 5 257 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 835.00 | 1 199 744.00 | 5 238 091.00 | 6 437 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DG Autres réserves | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
DH Report à nouveau | -885 569.00 | -1 230 013.00 | | -885 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 597.00 | 344 444.00 | | -498 597.00 |
DL TOTAL (I) | 232 049.00 | 730 646.00 | | 232 049.00 |
DP Provisions pour risques | 334 650.00 | 373 746.00 | | 334 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 650.00 | 373 746.00 | | 334 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 226.00 | 63 672.00 | | 35 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 762.00 | 1 202 103.00 | | 1 399 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 935.00 | 39 846.00 | | 165 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 763.00 | 2 895 578.00 | | 2 606 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 930.00 | 513 745.00 | | 305 930.00 |
EA Autres dettes | 42 017.00 | 41 196.00 | | 42 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 754.00 | 147 570.00 | | 115 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 391.00 | 4 903 714.00 | | 4 671 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 091.00 | 6 008 108.00 | | 5 238 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 206.00 | 4 832 617.00 | | 4 499 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 620.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925 770.00 | 106 801.00 | 3 032 571.00 | 2 925 770.00 |
FD Production vendue biens | 3 445 402.00 | 276 389.00 | 3 721 792.00 | 3 445 402.00 |
FG Production vendue services | 1 782 918.00 | 5 912.00 | 1 788 830.00 | 1 782 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 091.00 | 389 102.00 | 8 543 194.00 | 8 154 091.00 |
FM Production stockée | | | 115 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 743 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 4 486.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | 711 981.00 | | 17 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850.00 | 711 981.00 | | 17 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | 104 867.00 | | 3 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 206 607.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 530.00 | 505 373.00 | | 14 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 938.00 | 12 464 305.00 | | 8 983 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 536.00 | 12 119 861.00 | | 9 482 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 597.00 | 344 444.00 | | -498 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | 15 076.00 | | 1 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 251.00 | | 112 195.00 | 1 109 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 600.00 | 9 959.00 | 1 179 887.00 | 31 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | 738 664.00 | 31 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 959.00 | 361 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 094.00 | | 77 170.00 | 693 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 087.00 | | 35 025.00 | 336 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 030.00 | 60 398.00 | 6 639.00 | 306 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 824.00 | 11 599.00 | | 63 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 072.00 | 48 798.00 | 6 639.00 | 177 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 746.00 | 222 108.00 | 261 203.00 | 373 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 175.00 | 135 739.00 | 14 297.00 | 184 175.00 |
6T Sur comptes clients | 243 379.00 | 317 746.00 | 26 790.00 | 243 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 555.00 | 453 485.00 | 41 087.00 | 427 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 301.00 | 675 593.00 | 302 290.00 | 801 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 593.00 | 302 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 763.00 | 2 606 763.00 | | 2 606 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 299.00 | 109 299.00 | | 109 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 957.00 | 1 951 957.00 | | 1 951 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 824.00 | 461 824.00 | | 461 824.00 |
VB T. V. A. | 374 852.00 | 374 852.00 | | 374 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 226.00 | 28 976.00 | 6 250.00 | 35 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 762.00 | 1 399 762.00 | | 1 399 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VP Divers | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 521.00 | 2 871 619.00 | 14 902.00 | 2 886 521.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 456.00 | 4 499 206.00 | 6 250.00 | 4 505 456.00 |