| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 015.00 | 63 824.00 | 20 191.00 | 84 015.00 |
AH Fonds commercial | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 536.00 | 18 985.00 | 24 550.00 | 43 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 550.00 | 158 086.00 | 134 463.00 | 292 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 251.00 | 306 030.00 | 803 220.00 | 1 109 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 737.00 | | 153 737.00 | 153 737.00 |
BN En cours de production de biens | 237 691.00 | | 237 691.00 | 237 691.00 |
BT Marchandises | 1 556 054.00 | 184 175.00 | 1 371 879.00 | 1 556 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 807.00 | 243 379.00 | 2 686 427.00 | 2 929 807.00 |
BZ Autres créances | 445 437.00 | | 445 437.00 | 445 437.00 |
CF Disponibilités | 275 104.00 | | 275 104.00 | 275 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 442.00 | 427 555.00 | 5 204 887.00 | 5 632 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 694.00 | 733 586.00 | 6 008 108.00 | 6 741 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | | | 1 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DG Autres réserves | 396 720.00 | | | 396 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 013.00 | | | -1 230 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
DL TOTAL (I) | 730 646.00 | | | 730 646.00 |
DP Provisions pour risques | 373 746.00 | | | 373 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 746.00 | | | 373 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 103.00 | | | 1 202 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 578.00 | | | 2 895 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 745.00 | | | 513 745.00 |
EA Autres dettes | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 714.00 | | | 4 903 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 108.00 | | | 6 008 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 863 867.00 | | | 4 863 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 390.00 | 151 577.00 | 3 410 967.00 | 3 259 390.00 |
FD Production vendue biens | 5 483 902.00 | 93 303.00 | 5 577 206.00 | 5 483 902.00 |
FG Production vendue services | 2 109 804.00 | 8 110.00 | 2 117 914.00 | 2 109 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 853 097.00 | 252 990.00 | 11 106 088.00 | 10 853 097.00 |
FM Production stockée | | | 237 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 752 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 546.00 | |
GE Autres charges | | | 23 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 981.00 | | | 711 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 981.00 | | | 711 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 607.00 | | | 206 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 373.00 | | | 505 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 305.00 | | | 12 464 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 861.00 | | | 12 119 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 442.00 | | 50 038.00 | 1 178 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 859.00 | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 228.00 | 1 109 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 369.00 | 336 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 494.00 | | 31 600.00 | 661 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 018.00 | | 18 438.00 | 421 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 390.00 | 49 142.00 | 501.00 | 257 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 141.00 | 4 683.00 | | 59 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 115.00 | 44 458.00 | 501.00 | 133 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 159.00 | 304 546.00 | 241 958.00 | 311 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 991.00 | 135 538.00 | 72 354.00 | 120 991.00 |
6T Sur comptes clients | 197 254.00 | 89 152.00 | 43 027.00 | 197 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 245.00 | 224 691.00 | 115 381.00 | 318 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 404.00 | 529 237.00 | 357 339.00 | 629 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 237.00 | 357 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 578.00 | 2 895 578.00 | | 2 895 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 928.00 | 2 619 928.00 | | 2 619 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 879.00 | 309 879.00 | | 309 879.00 |
VB T. V. A. | 368 484.00 | 368 484.00 | | 368 484.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 672.00 | 32 422.00 | 31 250.00 | 63 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 103.00 | 1 202 103.00 | | 1 202 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 614.00 | 3 404 614.00 | | 3 404 614.00 |
VW T.V.A. | 221 589.00 | 221 589.00 | | 221 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 867.00 | 4 832 617.00 | 31 250.00 | 4 863 867.00 |