| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 756.00 | 95 339.00 | 107 416.00 | 202 756.00 |
AH Fonds commercial | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 412.00 | 33 415.00 | 10 996.00 | 44 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 585.00 | 228 093.00 | 92 491.00 | 320 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 302.00 | 421 983.00 | 803 319.00 | 1 225 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
BN En cours de production de biens | 235 951.00 | | 235 951.00 | 235 951.00 |
BT Marchandises | 1 447 405.00 | 310 085.00 | 1 137 319.00 | 1 447 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 558.00 | 742 168.00 | 2 178 390.00 | 2 920 558.00 |
BZ Autres créances | 403 940.00 | | 403 940.00 | 403 940.00 |
CF Disponibilités | 436 289.00 | | 436 289.00 | 436 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 593.00 | 1 052 253.00 | 4 775 339.00 | 5 827 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 896.00 | 1 474 237.00 | 5 578 659.00 | 7 052 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DG Autres réserves | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 166.00 | -885 569.00 | | -1 384 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | -498 597.00 | | 31 569.00 |
DL TOTAL (I) | 263 619.00 | 232 049.00 | | 263 619.00 |
DP Provisions pour risques | 338 639.00 | 334 650.00 | | 338 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 639.00 | 334 650.00 | | 338 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 688.00 | 35 226.00 | | 7 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 480.00 | 1 399 762.00 | | 1 535 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 293.00 | 165 935.00 | | 152 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 921.00 | 2 606 763.00 | | 2 659 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 361.00 | 305 930.00 | | 392 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EA Autres dettes | 40 115.00 | 42 017.00 | | 40 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 743.00 | 115 754.00 | | 185 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 400.00 | 4 671 391.00 | | 4 976 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 659.00 | 5 238 091.00 | | 5 578 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 106.00 | 4 499 206.00 | | 4 824 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 789.00 | 115 607.00 | 3 795 396.00 | 3 679 789.00 |
FD Production vendue biens | 3 828 242.00 | 136 413.00 | 3 964 656.00 | 3 828 242.00 |
FG Production vendue services | 2 034 109.00 | 7 407.00 | 2 041 517.00 | 2 034 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 542 140.00 | 259 429.00 | 9 801 570.00 | 9 542 140.00 |
FM Production stockée | | | -127 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 359.00 | |
GE Autres charges | | | 31 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 694.00 | 708.00 | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 17 850.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 17 850.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 633.00 | 3 320.00 | | 43 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 633.00 | 14 530.00 | | -37 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 411.00 | 8 983 938.00 | | 10 116 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 084 841.00 | 9 482 536.00 | | 10 084 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 569.00 | -498 597.00 | | 31 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 159.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 887.00 | | 52 199.00 | 1 179 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 445.00 | 339.00 | 1 225 302.00 | 6 445.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 780 235.00 | 5 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 339.00 | 364 997.00 | 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 664.00 | | 47 521.00 | 738 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 153.00 | | 4 678.00 | 361 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 789.00 | 62 532.00 | 339.00 | 359 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 424.00 | 19 915.00 | | 75 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 231.00 | 42 616.00 | 339.00 | 219 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 650.00 | 188 359.00 | 184 371.00 | 334 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 618.00 | 15 821.00 | 11 353.00 | 305 618.00 |
6T Sur comptes clients | 534 335.00 | 424 268.00 | 216 435.00 | 534 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 953.00 | 440 089.00 | 227 789.00 | 839 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 604.00 | 628 449.00 | 412 160.00 | 1 174 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 449.00 | 412 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 921.00 | 2 659 921.00 | | 2 659 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 028.00 | 2 420 028.00 | | 2 420 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 530.00 | 500 530.00 | | 500 530.00 |
VB T. V. A. | 332 061.00 | 332 061.00 | | 332 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 480.00 | 1 535 480.00 | | 1 535 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 614.00 | 3 398 712.00 | 14 902.00 | 3 413 614.00 |
VW T.V.A. | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 106.00 | 4 824 106.00 | | 4 824 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |