| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 015.00 | 59 141.00 | 24 874.00 | 84 015.00 |
AH Fonds commercial | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 208.00 | 11 992.00 | 29 216.00 | 41 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 995.00 | 121 123.00 | 155 872.00 | 276 995.00 |
AX Avances et acomptes | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 442.00 | 257 390.00 | 921 052.00 | 1 178 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 470.00 | 120 991.00 | 1 090 478.00 | 1 211 470.00 |
BN En cours de production de biens | 451 094.00 | | 451 094.00 | 451 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BT Marchandises | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 716.00 | 197 254.00 | 1 659 462.00 | 1 856 716.00 |
BZ Autres créances | 171 928.00 | | 171 928.00 | 171 928.00 |
CF Disponibilités | 463 446.00 | | 463 446.00 | 463 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 729.00 | 318 245.00 | 3 988 483.00 | 4 306 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 171.00 | 575 635.00 | 4 909 536.00 | 5 485 171.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | | | 1 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DG Autres réserves | 396 720.00 | | | 396 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 753 287.00 | | | -1 753 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 273.00 | | | 523 273.00 |
DL TOTAL (I) | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
DP Provisions pour risques | 311 159.00 | | | 311 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 159.00 | | | 311 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 172.00 | | | 1 802 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 699.00 | | | 1 622 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 681.00 | | | 328 681.00 |
EA Autres dettes | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 174.00 | | | 4 212 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 536.00 | | | 4 909 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 804.00 | | | 4 146 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 070.00 | 111 450.00 | 3 086 520.00 | 2 975 070.00 |
FD Production vendue biens | 5 116 741.00 | 174 624.00 | 5 291 365.00 | 5 116 741.00 |
FG Production vendue services | 759 229.00 | 6 884.00 | 766 113.00 | 759 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 041.00 | 292 958.00 | 9 143 999.00 | 8 851 041.00 |
FM Production stockée | | | 133 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 159.00 | |
GE Autres charges | | | 123 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 002 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 346.00 | | | 1 017 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 782.00 | | | 1 084 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045 113.00 | | | 1 045 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 632.00 | | | 10 573 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 359.00 | | | 10 050 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 273.00 | | | 523 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 633.00 | | 88 655.00 | 1 118 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 846.00 | 1 178 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 846.00 | 421 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 494.00 | | | 661 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 210.00 | | 88 655.00 | 361 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 613.00 | 46 834.00 | 2 058.00 | 212 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 149.00 | 984.00 | | 64 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 176.00 | 7 964.00 | | 51 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | 37 885.00 | 2 058.00 | 97 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 000.00 | 72 159.00 | 78 000.00 | 317 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 850.00 | 34 141.00 | | 86 850.00 |
6T Sur comptes clients | 141 888.00 | 166 352.00 | 110 986.00 | 141 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 738.00 | 200 493.00 | 110 986.00 | 228 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 738.00 | 272 652.00 | 188 986.00 | 545 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 652.00 | 188 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 699.00 | 1 622 699.00 | | 1 622 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 572.00 | 302 572.00 | | 302 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 315.00 | 1 621 315.00 | | 1 621 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 401.00 | 235 401.00 | | 235 401.00 |
VB T. V. A. | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VC Groupe et associés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 951.00 | 27 701.00 | 56 250.00 | 83 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 172.00 | 1 802 172.00 | | 1 802 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 592.00 | 2 090 592.00 | | 2 090 592.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 054.00 | 4 146 804.00 | 56 250.00 | 4 203 054.00 |