| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 696.00 | 11 712.00 | 984.00 | 12 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 015.00 | 51 176.00 | 32 839.00 | 84 015.00 |
AH Fonds commercial | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 592.00 | 6 524.00 | 15 067.00 | 21 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 803.00 | 90 762.00 | 146 040.00 | 236 803.00 |
AX Avances et acomptes | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 633.00 | 212 612.00 | 906 020.00 | 1 118 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 705.00 | 86 850.00 | 1 166 855.00 | 1 253 705.00 |
BN En cours de production de biens | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 140.00 | | 125 140.00 | 125 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 511.00 | 141 888.00 | 1 554 622.00 | 1 696 511.00 |
BZ Autres créances | 221 665.00 | | 221 665.00 | 221 665.00 |
CF Disponibilités | 224 574.00 | | 224 574.00 | 224 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 577.00 | 228 738.00 | 3 536 839.00 | 3 765 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 210.00 | 441 351.00 | 4 442 859.00 | 4 884 210.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | | | 1 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DG Autres réserves | 396 720.00 | | | 396 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 205.00 | | | -1 758 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | -137 071.00 | | | -137 071.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 220.00 | | | 1 200 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 330.00 | | | 1 736 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 098.00 | | | 674 098.00 |
EA Autres dettes | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 182.00 | | | 490 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 930.00 | | | 4 262 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 859.00 | | | 4 442 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 192.00 | | | 4 160 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946 275.00 | 104 702.00 | 3 050 977.00 | 2 946 275.00 |
FD Production vendue biens | 6 929 409.00 | 179 439.00 | 7 108 848.00 | 6 929 409.00 |
FG Production vendue services | 485 495.00 | 3 642.00 | 489 137.00 | 485 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 361 180.00 | 287 783.00 | 10 648 964.00 | 10 361 180.00 |
FM Production stockée | | | 44 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 756 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 666.00 | | | 332 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 679.00 | | | 360 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 516.00 | | | 282 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 023.00 | | | 11 118 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 113 105.00 | | | 11 113 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 953.00 | | 114 477.00 | 1 096 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 808.00 | 30 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 798.00 | 1 118 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 990.00 | 361 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 494.00 | | | 661 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 722.00 | | 114 477.00 | 276 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 698.00 | 32 650.00 | 1 735.00 | 181 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 609.00 | 2 539.00 | | 61 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 211.00 | 7 965.00 | | 43 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 877.00 | 22 145.00 | 1 735.00 | 76 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 588.00 | 151 000.00 | 53 588.00 | 219 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 168.00 | 7 895.00 | 26 213.00 | 105 168.00 |
6T Sur comptes clients | 132 993.00 | 10 130.00 | 1 235.00 | 132 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 161.00 | 18 023.00 | 27 448.00 | 238 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 749.00 | 169 025.00 | 81 036.00 | 457 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 025.00 | 54 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 330.00 | 1 736 330.00 | | 1 736 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 310.00 | 136 310.00 | | 136 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 182.00 | 490 182.00 | | 490 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 392.00 | | | 1 527 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
VB T. V. A. | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
VC Groupe et associés | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 012.00 | 29 762.00 | 81 250.00 | 111 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 220.00 | 1 200 220.00 | | 1 200 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 997.00 | 314 997.00 | | 314 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 587.00 | 1 955 587.00 | | 1 955 587.00 |
VW T.V.A. | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 442.00 | 4 160 192.00 | 81 250.00 | 4 241 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |