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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 291 148.00 | 69 312.00 | 1 221 836.00 | 1 291 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 108.00 | 56 918.00 | 102 190.00 | 159 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 032.00 | 122 592.00 | 15 440.00 | 138 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 592.00 | 250 517.00 | 1 384 076.00 | 1 634 592.00 |
BT Marchandises | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 167.00 | 288 530.00 | 1 506 637.00 | 1 795 167.00 |
BZ Autres créances | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CF Disponibilités | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 796.00 | 288 530.00 | 2 107 266.00 | 2 395 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 388.00 | 539 047.00 | 3 491 342.00 | 4 030 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 574 473.00 | | | 574 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 740.00 | | | 1 694 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 066.00 | | | 940 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 592.00 | | | 616 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 602.00 | | | 1 796 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 342.00 | | | 3 491 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 592.00 | | | 1 396 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 419.00 | | | 444 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 110.00 | | 4 536 110.00 | 4 536 110.00 |
FG Production vendue services | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 466.00 | | 4 593 466.00 | 4 593 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 445.00 | | | 4 796 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 178.00 | | | 4 692 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 301.00 | | 223 806.00 | 1 455 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 515.00 | 1 634 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 515.00 | 1 588 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 998.00 | | 223 806.00 | 1 408 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 447.00 | 64 584.00 | 44 515.00 | 230 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 753.00 | 64 584.00 | 44 515.00 | 228 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 850.00 | 118 131.00 | 55 451.00 | 225 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 850.00 | 118 131.00 | 55 451.00 | 225 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 850.00 | 118 131.00 | 55 451.00 | 225 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 131.00 | 55 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 592.00 | 616 592.00 | | 616 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 882 767.00 | | | 882 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 400.00 | | | 912 400.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 419.00 | 444 419.00 | | 444 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 647.00 | 95 637.00 | 328 010.00 | 495 647.00 |
VI Groupe et associés | 108 354.00 | 8 354.00 | | 108 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 510.00 | 1 826 000.00 | 12 510.00 | 1 838 510.00 |
VW T.V.A. | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 602.00 | 1 296 592.00 | 328 010.00 | 1 796 602.00 |