| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 291 148.00 | 102 654.00 | 1 188 495.00 | 1 291 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 108.00 | 88 087.00 | 71 021.00 | 159 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 057.00 | 123 968.00 | 15 090.00 | 139 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 617.00 | 316 403.00 | 1 319 214.00 | 1 635 617.00 |
BT Marchandises | 639 004.00 | | 639 004.00 | 639 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 881.00 | 342 669.00 | 1 631 213.00 | 1 973 881.00 |
BZ Autres créances | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CF Disponibilités | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 482.00 | 342 669.00 | 2 405 813.00 | 2 748 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 099.00 | 659 072.00 | 3 725 027.00 | 4 384 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 678 740.00 | | | 678 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 263.00 | | | 1 711 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 224.00 | | | 791 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 159.00 | | | 1 013 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 764.00 | | | 2 013 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 027.00 | | | 3 725 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 795.00 | | | 1 596 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 214.00 | | | 391 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 645.00 | | 5 022 645.00 | 5 022 645.00 |
FG Production vendue services | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 767.00 | | 5 102 767.00 | 5 102 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 315 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 601.00 | | | 5 189 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 078.00 | | | 5 173 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 592.00 | | 4 500.00 | 1 634 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 1 635 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 1 589 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 289.00 | | 4 500.00 | 1 588 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 517.00 | 69 362.00 | 3 475.00 | 250 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 823.00 | 69 362.00 | 3 475.00 | 248 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 530.00 | 99 636.00 | 45 498.00 | 288 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 530.00 | 99 636.00 | 45 498.00 | 288 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 530.00 | 99 636.00 | 45 498.00 | 288 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 636.00 | 45 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 159.00 | 1 013 159.00 | | 1 013 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 902 294.00 | | | 902 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071 587.00 | | | 1 071 587.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 214.00 | 391 214.00 | | 391 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 010.00 | 83 041.00 | 316 969.00 | 400 010.00 |
VI Groupe et associés | 108 588.00 | 8 588.00 | | 108 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 232.00 | 2 079 722.00 | 12 510.00 | 2 092 232.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 764.00 | 1 596 795.00 | 316 969.00 | 2 013 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |