| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 319 224.00 | 245 247.00 | 1 073 977.00 | 1 319 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 721.00 | 212 485.00 | 58 236.00 | 270 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 738.00 | 136 609.00 | 14 129.00 | 150 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 136.00 | 596 139.00 | 1 192 996.00 | 1 789 136.00 |
BT Marchandises | 910 432.00 | | 910 432.00 | 910 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 754.00 | 443 314.00 | 1 432 441.00 | 1 875 754.00 |
BZ Autres créances | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CF Disponibilités | 262 824.00 | | 262 824.00 | 262 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 591.00 | 443 314.00 | 2 684 277.00 | 3 127 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 726.00 | 1 039 453.00 | 3 877 274.00 | 4 916 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 314.00 | | | 1 211 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 531.00 | | | 2 396 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 228.00 | | | 743 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 317.00 | | | 429 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 454.00 | | | 170 454.00 |
EA Autres dettes | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 742.00 | | | 1 480 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 274.00 | | | 3 877 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 405.00 | | | 1 412 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 913.00 | | | 602 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 617 378.00 | | 5 617 378.00 | 5 617 378.00 |
FG Production vendue services | 310 177.00 | | 310 177.00 | 310 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 555.00 | | 5 927 555.00 | 5 927 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 025 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 931.00 | | | 6 076 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 715.00 | | | 5 907 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 227.00 | | 90 005.00 | 1 768 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 096.00 | 1 789 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 096.00 | 1 740 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 774.00 | | 90 005.00 | 1 719 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 045.00 | 134 190.00 | 69 096.00 | 531 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 4.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 251.00 | 134 185.00 | 69 096.00 | 529 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 416.00 | 105 511.00 | 87 613.00 | 425 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 416.00 | 105 511.00 | 87 613.00 | 425 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 416.00 | 105 511.00 | 87 613.00 | 425 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 511.00 | 87 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 317.00 | 429 317.00 | | 429 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 973 570.00 | 973 570.00 | | 973 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 184.00 | 902 184.00 | | 902 184.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 913.00 | 602 913.00 | | 602 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 316.00 | 79 908.00 | 31 435.00 | 140 316.00 |
VI Groupe et associés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 844.00 | 1 954 334.00 | 12 510.00 | 1 966 844.00 |
VW T.V.A. | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 742.00 | 1 420 335.00 | 31 435.00 | 1 480 742.00 |