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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 795.00 | 4.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 319 224.00 | 209 097.00 | 1 110 127.00 | 1 319 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 403.00 | 186 087.00 | 63 315.00 | 249 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 147.00 | 134 066.00 | 17 081.00 | 151 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 227.00 | 531 045.00 | 1 237 181.00 | 1 768 227.00 |
BT Marchandises | 743 032.00 | | 743 032.00 | 743 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 326.00 | 425 416.00 | 1 479 911.00 | 1 905 326.00 |
BZ Autres créances | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CF Disponibilités | 202 684.00 | | 202 684.00 | 202 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 836.00 | 425 416.00 | 2 447 420.00 | 2 872 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 063.00 | 956 461.00 | 3 684 601.00 | 4 641 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 915 315.00 | | | 915 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 999.00 | | | 295 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 314.00 | | | 2 227 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 638.00 | | | 791 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 499.00 | | | 340 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 287.00 | | | 1 457 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 601.00 | | | 3 684 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 001.00 | | | 1 299 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 537.00 | | | 602 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539 703.00 | | 5 539 703.00 | 5 539 703.00 |
FG Production vendue services | 315 437.00 | | 315 437.00 | 315 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 140.00 | | 5 855 140.00 | 5 855 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 871 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 509.00 | | | 5 970 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 510.00 | | | 5 674 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 999.00 | | | 295 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 384.00 | | 5 584.00 | 1 766 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741.00 | 1 768 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 1 719 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 980.00 | | 2 785.00 | 1 719 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 353.00 | | 2 799.00 | 13 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 718.00 | 85 318.00 | 2 991.00 | 448 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 533.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 457.00 | 84 785.00 | 2 991.00 | 447 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432 055.00 | 88 154.00 | 94 793.00 | 432 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 055.00 | 88 154.00 | 94 793.00 | 432 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 055.00 | 88 154.00 | 94 793.00 | 432 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 154.00 | 94 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 499.00 | 340 499.00 | | 340 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 977 518.00 | 977 518.00 | | 977 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927 808.00 | 927 808.00 | | 927 808.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 537.00 | 602 537.00 | | 602 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 101.00 | 78 586.00 | 72 000.00 | 189 101.00 |
VI Groupe et associés | 111 510.00 | 11 510.00 | 100 000.00 | 111 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 629.00 | 1 927 119.00 | 12 510.00 | 1 939 629.00 |
VW T.V.A. | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 287.00 | 1 246 772.00 | 172 000.00 | 1 457 287.00 |