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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 261.00 | 538.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 319 224.00 | 172 948.00 | 1 146 276.00 | 1 319 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 408.00 | 143 547.00 | 105 861.00 | 249 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 348.00 | 130 962.00 | 20 386.00 | 151 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 384.00 | 448 718.00 | 1 317 666.00 | 1 766 384.00 |
BT Marchandises | 589 757.00 | | 589 757.00 | 589 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 027.00 | 432 055.00 | 1 564 972.00 | 1 997 027.00 |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CF Disponibilités | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 533.00 | 432 055.00 | 2 298 478.00 | 2 730 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 917.00 | 880 773.00 | 3 616 144.00 | 4 496 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 736 067.00 | | | 736 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 315.00 | | | 1 931 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 658.00 | | | 836 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 914.00 | | | 492 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 868.00 | | | 183 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 828.00 | | | 1 684 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 144.00 | | | 3 616 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 242.00 | | | 1 534 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 830.00 | | | 602 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270 624.00 | | 5 270 624.00 | 5 270 624.00 |
FG Production vendue services | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 397.00 | | 5 382 397.00 | 5 382 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 870.00 | | | 5 601 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 622.00 | | | 5 422 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 816.00 | | 70 216.00 | 1 696 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 1 766 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 1 719 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 412.00 | | 70 216.00 | 1 650 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 391.00 | 68 932.00 | 605.00 | 380 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 533.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 664.00 | 68 398.00 | 605.00 | 379 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455 473.00 | 145 166.00 | 168 583.00 | 455 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 473.00 | 145 166.00 | 168 583.00 | 455 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 473.00 | 145 166.00 | 168 583.00 | 455 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 914.00 | 492 914.00 | | 492 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 375.00 | 1 030 375.00 | | 1 030 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966 652.00 | 966 652.00 | | 966 652.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 830.00 | 602 830.00 | | 602 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 828.00 | 83 242.00 | 150 586.00 | 233 828.00 |
VI Groupe et associés | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 976.00 | 2 016 466.00 | 12 510.00 | 2 028 976.00 |
VW T.V.A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 828.00 | 1 534 242.00 | 150 586.00 | 1 684 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |