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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 728.00 | 1 071.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 319 224.00 | 136 799.00 | 1 182 425.00 | 1 319 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 056.00 | 115 168.00 | 66 888.00 | 182 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 132.00 | 127 697.00 | 21 435.00 | 149 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 816.00 | 380 391.00 | 1 316 424.00 | 1 696 816.00 |
BT Marchandises | 551 293.00 | | 551 293.00 | 551 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 668.00 | 455 473.00 | 1 733 196.00 | 2 188 668.00 |
BZ Autres créances | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
CF Disponibilités | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 712.00 | 455 473.00 | 2 488 239.00 | 2 943 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 528.00 | 835 864.00 | 3 804 664.00 | 4 640 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 695 263.00 | | | 695 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 067.00 | | | 1 752 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 941.00 | | | 919 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 679.00 | | | 850 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 449.00 | | | 168 449.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 597.00 | | | 2 052 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 664.00 | | | 3 804 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 763.00 | | | 1 767 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 973.00 | | | 602 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304 715.00 | | 5 304 715.00 | 5 304 715.00 |
FG Production vendue services | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 077.00 | | 5 366 077.00 | 5 366 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 336 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 510.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 584.00 | | | 5 476 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 780.00 | | | 5 435 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 617.00 | | 63 201.00 | 1 635 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 13 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 1 696 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 1 650 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | 1 600.00 | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 314.00 | | 61 508.00 | 1 589 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | 93.00 | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 403.00 | 65 893.00 | 1 905.00 | 316 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 529.00 | 1 495.00 | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 709.00 | 65 364.00 | 410.00 | 314 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 669.00 | 192 510.00 | 79 706.00 | 342 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 669.00 | 192 510.00 | 79 706.00 | 342 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 669.00 | 192 510.00 | 79 706.00 | 342 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 510.00 | 79 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 679.00 | 850 679.00 | | 850 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 346.00 | 1 002 346.00 | | 1 002 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186 323.00 | 1 186 323.00 | | 1 186 323.00 |
VB T. V. A. | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 973.00 | 602 973.00 | | 602 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 969.00 | 83 141.00 | 233 828.00 | 316 969.00 |
VI Groupe et associés | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 602.00 | 2 253 092.00 | 12 510.00 | 2 265 602.00 |
VW T.V.A. | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 597.00 | 1 818 769.00 | 233 828.00 | 2 052 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |