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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 1 319 224.00 | 281 396.00 | 1 037 828.00 | 1 319 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 535.00 | 181 568.00 | 78 967.00 | 260 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 430.00 | 141 234.00 | 34 196.00 | 175 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 642.00 | 605 997.00 | 1 197 645.00 | 1 803 642.00 |
BT Marchandises | 1 026 961.00 | | 1 026 961.00 | 1 026 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 152.00 | 418 804.00 | 2 051 348.00 | 2 470 152.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 272 421.00 | | 272 421.00 | 272 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 818.00 | 418 804.00 | 3 379 014.00 | 3 797 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 460.00 | 1 024 801.00 | 4 576 659.00 | 5 601 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 531.00 | | | 1 380 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 896.00 | | | 414 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 427.00 | | | 2 811 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 579.00 | | | 674 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 785.00 | | | 723 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 015.00 | | | 254 015.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 232.00 | | | 1 765 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 659.00 | | | 4 576 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 313.00 | | | 1 697 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 659.00 | | | 601 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 288 208.00 | | 7 288 208.00 | 7 288 208.00 |
FG Production vendue services | 387 136.00 | | 387 136.00 | 387 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 344.00 | | 7 675 344.00 | 7 675 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 492 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 130.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 060.00 | | | 7 899 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 164.00 | | | 7 484 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 896.00 | | | 414 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 136.00 | | 91 093.00 | 1 789 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 587.00 | 1 803 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 587.00 | 1 755 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 683.00 | | 91 093.00 | 1 740 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 139.00 | 86 416.00 | 76 558.00 | 596 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 340.00 | 86 416.00 | 76 558.00 | 594 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 314.00 | 98 130.00 | 122 640.00 | 443 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 314.00 | 98 130.00 | 122 640.00 | 443 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 314.00 | 98 130.00 | 122 640.00 | 443 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 785.00 | 723 785.00 | | 723 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 621.00 | 1 626 621.00 | | 1 626 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 531.00 | 843 531.00 | | 843 531.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 659.00 | 601 659.00 | | 601 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 920.00 | 5 001.00 | 48 546.00 | 72 920.00 |
VI Groupe et associés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 946.00 | 2 498 436.00 | 12 510.00 | 2 510 946.00 |
VW T.V.A. | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 232.00 | 1 697 313.00 | 48 546.00 | 1 765 232.00 |