| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 016.00 | 47 975.00 | 246 041.00 | 294 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 988.00 | 49 937.00 | 293 051.00 | 342 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 801.00 | | 399 801.00 | 399 801.00 |
BZ Autres créances | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 966 229.00 | | 2 966 229.00 | 2 966 229.00 |
CF Disponibilités | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 945.00 | | 3 585 945.00 | 3 585 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 932.00 | 49 937.00 | 3 878 995.00 | 3 928 932.00 |
CU Autres participations | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 340.00 | 268 340.00 | | 268 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 411.00 | 1 025 285.00 | | 1 772 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 989.00 | 747 126.00 | | 501 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 256.00 | 2 123 267.00 | | 2 625 256.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 398.00 | 415 728.00 | | 492 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 341.00 | 883 417.00 | | 755 341.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 739.00 | 1 305 145.00 | | 1 253 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 995.00 | 3 451 767.00 | | 3 878 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 023 429.00 | | 4 023 429.00 | 4 023 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 429.00 | | 4 023 429.00 | 4 023 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 043.00 | 371 937.00 | | 258 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 075.00 | 4 475 515.00 | | 4 057 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 086.00 | 3 728 389.00 | | 3 555 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 989.00 | 747 126.00 | | 501 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 568.00 | | 128 203.00 | 352 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 851.00 | 47 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 768.00 | 116 016.00 | 342 988.00 | 21 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 188.00 | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | 92 977.00 | 294 016.00 | 21 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 686.00 | | 128 075.00 | 280 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 732.00 | | 129.00 | 63 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 174.00 | 35 928.00 | 99 165.00 | 113 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 6 188.00 | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 024.00 | 35 928.00 | 92 977.00 | 105 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 398.00 | 492 398.00 | | 492 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 219.00 | 374 219.00 | | 374 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 728.00 | 280 728.00 | | 280 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
UX Autres créances clients | 399 801.00 | | | 399 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 052.00 | 503 266.00 | 25 786.00 | 529 052.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 739.00 | 1 253 739.00 | | 1 253 739.00 |