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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 454.00 | 124 636.00 | 121 818.00 | 246 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 809.00 | 126 598.00 | 170 211.00 | 296 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 117.00 | | 349 117.00 | 349 117.00 |
BZ Autres créances | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965 218.00 | | 2 965 218.00 | 2 965 218.00 |
CF Disponibilités | 988 884.00 | | 988 884.00 | 988 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 853.00 | | 4 355 853.00 | 4 355 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 661.00 | 126 598.00 | 4 526 063.00 | 4 652 661.00 |
CU Autres participations | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 166.00 | 2 829 052.00 | | 2 379 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 237.00 | -440 786.00 | | 497 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 974.00 | 2 750 738.00 | | 3 247 974.00 |
DP Provisions pour risques | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 170.00 | 431 100.00 | | 472 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 604.00 | 967 794.00 | | 751 604.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 305.00 | 1 398 894.00 | | 1 224 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 063.00 | 4 149 632.00 | | 4 526 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 305.00 | 1 398 894.00 | | 1 224 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 904.00 | | 3 916 904.00 | 3 916 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 904.00 | | 3 916 904.00 | 3 916 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 872.00 | | | -25 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | -7 800.00 | | 10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 813.00 | 3 383 724.00 | | 3 948 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 577.00 | 3 824 510.00 | | 3 451 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 237.00 | -440 786.00 | | 497 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 125.00 | 12 549.00 | | 12 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 943.00 | | 5 277.00 | 297 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 296 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | 246 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 588.00 | | 5 277.00 | 247 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 170.00 | 472 170.00 | | 472 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 604.00 | 751 604.00 | | 751 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
UX Autres créances clients | 349 117.00 | 349 117.00 | | 349 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 920.00 | 401 751.00 | 27 169.00 | 428 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 305.00 | 1 224 305.00 | | 1 224 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |