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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 354.00 | 84 274.00 | 156 080.00 | 240 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 742.00 | 86 236.00 | 204 506.00 | 290 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 691.00 | | 344 691.00 | 344 691.00 |
BZ Autres créances | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 646 792.00 | | 3 646 792.00 | 3 646 792.00 |
CF Disponibilités | 612 424.00 | | 612 424.00 | 612 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 645.00 | | 4 712 645.00 | 4 712 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 386.00 | 86 236.00 | 4 917 150.00 | 5 003 386.00 |
CU Autres participations | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 890.00 | 26 834.00 | | 27 890.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 051.00 | 2 676 559.00 | | 2 895 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 999.00 | 428 722.00 | | -65 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 524.00 | 3 466 698.00 | | 3 191 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 930.00 | 454 943.00 | | 455 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 696.00 | 1 479 385.00 | | 1 269 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 627.00 | 1 934 329.00 | | 1 725 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 150.00 | 5 401 027.00 | | 4 917 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 627.00 | 1 934 329.00 | | 1 725 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 888.00 | | 3 853 888.00 | 3 853 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 888.00 | | 3 853 888.00 | 3 853 888.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 630.00 | 49.00 | | 34 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 760.00 | 49.00 | | 51 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 760.00 | -49.00 | | -11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | 32 697.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 275.00 | 4 662 040.00 | | 3 921 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 274.00 | 4 233 318.00 | | 3 987 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 999.00 | 428 722.00 | | -65 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 152.00 | | 24 696.00 | 366 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 106.00 | 290 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 106.00 | 240 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 339.00 | | 24 121.00 | 316 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 851.00 | | 575.00 | 47 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 833.00 | 43 378.00 | 82 975.00 | 125 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 872.00 | 43 378.00 | 82 975.00 | 123 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 930.00 | 455 930.00 | | 455 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 696.00 | 1 269 696.00 | | 1 269 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 344 691.00 | 344 691.00 | | 344 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 630.00 | 453 428.00 | 27 202.00 | 480 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 627.00 | 1 725 627.00 | | 1 725 627.00 |