| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 805.00 | 9 680.00 | 124.00 | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 718.00 | 13 234.00 | 16 484.00 | 29 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 051.00 | 323 831.00 | 1 259 220.00 | 1 583 051.00 |
BZ Autres créances | 2 336 779.00 | | 2 336 779.00 | 2 336 779.00 |
CF Disponibilités | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 552.00 | 323 831.00 | 3 741 721.00 | 4 065 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 270.00 | 337 065.00 | 3 758 205.00 | 4 095 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 735.00 | | | -1 790 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 569.00 | | | 1 631 569.00 |
DL TOTAL (I) | -134 012.00 | | | -134 012.00 |
DP Provisions pour risques | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 19.00 | | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 406.00 | | | 663 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 889.00 | | | 2 830 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 072.00 | | | 389 072.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 483.00 | | | 3 888 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 205.00 | | | 3 758 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 867.00 | | | 4 371 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 158.00 | | 2 117 158.00 | 2 117 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 158.00 | | 2 117 158.00 | 2 117 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 88 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791 580.00 | | | 1 791 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791 580.00 | | | 1 791 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791 546.00 | | | 1 791 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 247.00 | | | 4 044 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 678.00 | | | 2 412 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 569.00 | | | 1 631 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 999.00 | | 133.00 | 50 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 414.00 | 29 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 714.00 | 13 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | | 133.00 | 33 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 939.00 | 9.00 | 20 714.00 | 33 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 9.00 | 20 714.00 | 33 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 292.00 | 1 797.00 | 19 354.00 | 21 292.00 |
6T Sur comptes clients | 406 534.00 | 22 915.00 | 105 617.00 | 406 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 534.00 | 22 915.00 | 105 617.00 | 406 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 826.00 | 24 712.00 | 124 971.00 | 427 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 712.00 | 124 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 889.00 | 2 830 889.00 | | 2 830 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 569.00 | | | 1 177 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 482.00 | | | 405 482.00 |
VB T. V. A. | 458 800.00 | | | 458 800.00 |
VI Groupe et associés | 663 406.00 | 663 406.00 | | 663 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 979.00 | | | 1 877 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 251.00 | 3 920 136.00 | 1 115.00 | 3 921 251.00 |
VW T.V.A. | 295 673.00 | 295 673.00 | | 295 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 483.00 | 3 888 483.00 | | 3 888 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
ST Autres comptes | 123 764.00 | | | 123 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 403.00 | | | 507 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 827 751.00 | | | 827 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 246.00 | | | 424 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 471.00 | | | 1 475 471.00 |