| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 915.00 | 10 577.00 | 4 338.00 | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 276.00 | 12 737.00 | 4 538.00 | 17 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 255.00 | 376 695.00 | 2 941 560.00 | 3 318 255.00 |
BZ Autres créances | 3 175 079.00 | | 3 175 079.00 | 3 175 079.00 |
CF Disponibilités | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 490.00 | 376 695.00 | 6 316 795.00 | 6 693 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 766.00 | 389 432.00 | 6 321 333.00 | 6 710 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -220 360.00 | -171 614.00 | | -220 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 450.00 | -48 746.00 | | 47 450.00 |
DL TOTAL (I) | -147 756.00 | -195 206.00 | | -147 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 954.00 | 556.00 | | 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 954.00 | 556.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 882.00 | 598 882.00 | | 598 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 428.00 | 4 806 083.00 | | 5 130 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 314.00 | 688 769.00 | | 708 314.00 |
EA Autres dettes | 30 512.00 | 14 542.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 136.00 | 6 108 277.00 | | 6 468 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 333.00 | 5 913 627.00 | | 6 321 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 827.00 | | 2 265 827.00 | 2 265 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 827.00 | | 2 265 827.00 | 2 265 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 13 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 866.00 | 2 436 487.00 | | 2 337 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 416.00 | 2 485 233.00 | | 2 290 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 450.00 | -48 746.00 | | 47 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 284.00 | | 3 492.00 | 16 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 17 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | | 3 492.00 | 13 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113.00 | 624.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 624.00 | | 12 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556.00 | 398.00 | | 556.00 |
6T Sur comptes clients | 403 052.00 | 463.00 | 26 820.00 | 403 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 052.00 | 463.00 | 26 820.00 | 403 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 608.00 | 861.00 | 26 820.00 | 403 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 26 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 428.00 | 5 130 428.00 | | 5 130 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 081.00 | 2 866 081.00 | | 2 866 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 175.00 | | 452 175.00 | 452 175.00 |
VB T. V. A. | 842 458.00 | 842 458.00 | | 842 458.00 |
VI Groupe et associés | 598 882.00 | 598 882.00 | | 598 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329 435.00 | 2 329 435.00 | | 2 329 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494 270.00 | 6 041 895.00 | 452 375.00 | 6 494 270.00 |
VW T.V.A. | 603 972.00 | 603 972.00 | | 603 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 136.00 | 6 468 136.00 | | 6 468 136.00 |