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Acceuil > LISTE DES BILANS : ULMA SERVICE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-24 Public 2022-12-31 Complete
2022-05-13 Public 2021-12-31 Complete
2021-05-20 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-08 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-20 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-10 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-10 Public 2016-12-31 Complete
DénominationULMA SERVICE
Siren419858097
Cloture31/12/2022
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt9858
Numéro de Gestion1998B00922
Code Activité4399B
Date de cloture n-131/12/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/05/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59930 LA CHAPELLE-D ARMENTIERES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 915.00 11 600.00 3 316.00 14 915.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 160.00 2 160.00 2 160.00
BH Autres immobilisations financières 200.00 200.00 200.00
BJ TOTAL (I) 17 276.00 13 759.00 3 516.00 17 276.00
BX Clients et comptes rattachés 4 369 928.00 378 085.00 3 991 843.00 4 369 928.00
BZ Autres créances 3 608 280.00 3 608 280.00 3 608 280.00
CF Disponibilités 100 558.00 100 558.00 100 558.00
CH Charges constatées d’avance 679.00 679.00 679.00
CJ TOTAL (II) 8 079 446.00 378 085.00 7 701 361.00 8 079 446.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 096 721.00 391 844.00 7 704 877.00 8 096 721.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 22 867.00 22 867.00 22 867.00
DD Réserve légale (1) 2 287.00 2 287.00 2 287.00
DH Report à nouveau -172 910.00 -220 360.00 -172 910.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 018.00 47 450.00 50 018.00
DL TOTAL (I) -97 739.00 -147 756.00 -97 739.00
DQ Provisions pour charges 1 302.00 954.00 1 302.00
DR TOTAL (IV) 1 302.00 954.00 1 302.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 598 882.00 598 882.00 598 882.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 318 989.00 5 130 428.00 6 318 989.00
DY Dettes fiscales et sociales 881 650.00 708 314.00 881 650.00
EA Autres dettes 1 794.00 30 512.00 1 794.00
EC TOTAL (IV) 7 801 314.00 6 468 136.00 7 801 314.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 704 877.00 6 321 333.00 7 704 877.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 096 399.00 3 096 399.00 3 096 399.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 096 399.00 3 096 399.00 3 096 399.00
FO Subventions d’exploitation 1 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 837.00
FQ Autres produits 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 126 745.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 128.00
FW Autres achats et charges externes 1 990 698.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 257.00
FY Salaires et traitements 638 332.00
FZ Charges sociales 438 284.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 022.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 390.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 348.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 077 460.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 49 285.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 898.00
GP Total des produits financiers (V) 898.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 898.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 50 183.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 165.00 165.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 165.00 165.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -165.00 -165.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 127 643.00 2 337 866.00 3 127 643.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 077 625.00 2 290 416.00 3 077 625.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 50 018.00 47 450.00 50 018.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 17 276.00 17 276.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 276.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 075.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 075.00 17 075.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 200.00 200.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 737.00 1 022.00 12 737.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 737.00 1 022.00 12 737.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 954.00 348.00 954.00
6T Sur comptes clients 376 695.00 1 390.00 376 695.00
7B Total Provisions pour dépréciation 376 695.00 1 390.00 376 695.00
7C TOTAL GENERAL 377 649.00 1 738.00 377 649.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 738.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 318 989.00 6 318 989.00 6 318 989.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 058.00 11 058.00 11 058.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70 451.00 70 451.00 70 451.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 794.00 1 794.00 1 794.00
UT Autres immobilisations financières 200.00 200.00 200.00
UX Autres créances clients 3 917 753.00 3 917 753.00 3 917 753.00
UY Personnel et comptes rattachés 50.00 50.00 50.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 745.00 1 745.00 1 745.00
VA Clients douteux ou litigieux 452 175.00 452 175.00 452 175.00
VB T. V. A. 1 023 980.00 1 023 980.00 1 023 980.00
VI Groupe et associés 598 882.00 598 882.00 598 882.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 222.00 2 222.00 2 222.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 582 505.00 2 582 505.00 2 582 505.00
VS Charges constatées d’avance 679.00 679.00 679.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 979 088.00 7 526 713.00 452 375.00 7 979 088.00
VW T.V.A. 797 919.00 797 919.00 797 919.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 801 314.00 7 801 314.00 7 801 314.00