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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 915.00 | 11 600.00 | 3 316.00 | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 276.00 | 13 759.00 | 3 516.00 | 17 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 928.00 | 378 085.00 | 3 991 843.00 | 4 369 928.00 |
BZ Autres créances | 3 608 280.00 | | 3 608 280.00 | 3 608 280.00 |
CF Disponibilités | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 446.00 | 378 085.00 | 7 701 361.00 | 8 079 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 721.00 | 391 844.00 | 7 704 877.00 | 8 096 721.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -172 910.00 | -220 360.00 | | -172 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 018.00 | 47 450.00 | | 50 018.00 |
DL TOTAL (I) | -97 739.00 | -147 756.00 | | -97 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 302.00 | 954.00 | | 1 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302.00 | 954.00 | | 1 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 882.00 | 598 882.00 | | 598 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318 989.00 | 5 130 428.00 | | 6 318 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 650.00 | 708 314.00 | | 881 650.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 30 512.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 314.00 | 6 468 136.00 | | 7 801 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 877.00 | 6 321 333.00 | | 7 704 877.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 096 399.00 | | 3 096 399.00 | 3 096 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 399.00 | | 3 096 399.00 | 3 096 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 183.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 643.00 | 2 337 866.00 | | 3 127 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 625.00 | 2 290 416.00 | | 3 077 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 018.00 | 47 450.00 | | 50 018.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 1 022.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 1 022.00 | | 12 737.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954.00 | 348.00 | | 954.00 |
6T Sur comptes clients | 376 695.00 | 1 390.00 | | 376 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 695.00 | 1 390.00 | | 376 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 649.00 | 1 738.00 | | 377 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318 989.00 | 6 318 989.00 | | 6 318 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 753.00 | 3 917 753.00 | | 3 917 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 175.00 | | 452 175.00 | 452 175.00 |
VB T. V. A. | 1 023 980.00 | 1 023 980.00 | | 1 023 980.00 |
VI Groupe et associés | 598 882.00 | 598 882.00 | | 598 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 505.00 | 2 582 505.00 | | 2 582 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979 088.00 | 7 526 713.00 | 452 375.00 | 7 979 088.00 |
VW T.V.A. | 797 919.00 | 797 919.00 | | 797 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 314.00 | 7 801 314.00 | | 7 801 314.00 |