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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 424.00 | 9 953.00 | 1 470.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 284.00 | 12 113.00 | 4 171.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 373.00 | 403 052.00 | 2 721 321.00 | 3 124 373.00 |
BZ Autres créances | 2 772 635.00 | | 2 772 635.00 | 2 772 635.00 |
CF Disponibilités | 415 058.00 | | 415 058.00 | 415 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 508.00 | 403 052.00 | 5 909 456.00 | 6 312 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 791.00 | 415 165.00 | 5 913 627.00 | 6 328 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -171 614.00 | -218 583.00 | | -171 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 746.00 | 46 969.00 | | -48 746.00 |
DL TOTAL (I) | -195 206.00 | -146 460.00 | | -195 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 556.00 | 4 663.00 | | 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 556.00 | 4 663.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 882.00 | 598 882.00 | | 598 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 083.00 | 3 674 966.00 | | 4 806 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 769.00 | 502 058.00 | | 688 769.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 4 799.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 277.00 | 4 780 705.00 | | 6 108 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 627.00 | 4 638 908.00 | | 5 913 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 382.00 | | 2 411 382.00 | 2 411 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 382.00 | | 2 411 382.00 | 2 411 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 139.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 139.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 300.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 435.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -2 296.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 487.00 | 2 458 259.00 | | 2 436 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 233.00 | 2 411 290.00 | | 2 485 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 746.00 | 46 969.00 | | -48 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 059.00 | | 1 619.00 | 16 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 16 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 13 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | | 1 619.00 | 13 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314.00 | 193.00 | 1 394.00 | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 193.00 | 1 394.00 | 13 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 663.00 | | 4 107.00 | 4 663.00 |
6T Sur comptes clients | 397 109.00 | 16 168.00 | 10 225.00 | 397 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 109.00 | 16 168.00 | 10 225.00 | 397 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 772.00 | 16 168.00 | 14 332.00 | 401 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 168.00 | 14 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 083.00 | 4 806 083.00 | | 4 806 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 864.00 | 2 629 864.00 | | 2 629 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 509.00 | | 494 509.00 | 494 509.00 |
VB T. V. A. | 781 882.00 | 781 882.00 | | 781 882.00 |
VI Groupe et associés | 598 882.00 | 598 882.00 | | 598 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 846.00 | 1 987 846.00 | | 1 987 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 150.00 | 5 402 941.00 | 497 209.00 | 5 900 150.00 |
VW T.V.A. | 590 448.00 | 590 448.00 | | 590 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 277.00 | 6 108 277.00 | | 6 108 277.00 |