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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 805.00 | 9 760.00 | 44.00 | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 059.00 | 13 314.00 | 2 745.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 704.00 | 397 109.00 | 1 943 595.00 | 2 340 704.00 |
BZ Autres créances | 2 242 029.00 | | 2 242 029.00 | 2 242 029.00 |
CF Disponibilités | 450 227.00 | | 450 227.00 | 450 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 272.00 | 397 109.00 | 4 636 163.00 | 5 033 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 330.00 | 410 423.00 | 4 638 908.00 | 5 049 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -218 583.00 | | | -218 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DL TOTAL (I) | -146 460.00 | | | -146 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 882.00 | | | 598 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 966.00 | | | 3 674 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 705.00 | | | 4 780 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 908.00 | | | 4 638 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 780 705.00 | | | 4 780 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 337.00 | | 2 444 337.00 | 2 444 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 337.00 | | 2 444 337.00 | 2 444 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 259.00 | | | 2 458 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 290.00 | | | 2 411 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 16 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 27.00 | | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | 27.00 | | 13 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459.00 | 4 504.00 | 2 300.00 | 2 459.00 |
6T Sur comptes clients | 362 786.00 | 37 543.00 | 3 220.00 | 362 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 786.00 | 37 543.00 | 3 220.00 | 362 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 245.00 | 42 047.00 | 5 520.00 | 365 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 047.00 | 5 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 966.00 | 3 674 966.00 | | 3 674 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 019.00 | 1 861 019.00 | | 1 861 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 684.00 | 479 684.00 | | 479 684.00 |
VB T. V. A. | 604 234.00 | 604 234.00 | | 604 234.00 |
VI Groupe et associés | 598 882.00 | 598 882.00 | | 598 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 633.00 | 1 637 633.00 | | 1 637 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 745.00 | 4 583 045.00 | 2 700.00 | 4 585 745.00 |
VW T.V.A. | 407 449.00 | 407 449.00 | | 407 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 705.00 | 4 780 705.00 | | 4 780 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
ST Autres comptes | 231 547.00 | | | 231 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 772.00 | | | 263 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 888 966.00 | | | 888 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 409.00 | | | 483 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 184.00 | | | 1 400 184.00 |