| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 805.00 | 9 707.00 | 98.00 | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 718.00 | 13 260.00 | 16 458.00 | 29 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 059.00 | 332 892.00 | 1 915 167.00 | 2 248 059.00 |
BZ Autres créances | 2 883 972.00 | | 2 883 972.00 | 2 883 972.00 |
CF Disponibilités | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 061.00 | 332 892.00 | 4 915 169.00 | 5 248 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 779.00 | 346 152.00 | 4 931 627.00 | 5 277 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -159 167.00 | | | -159 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 588.00 | | | -106 588.00 |
DL TOTAL (I) | -240 600.00 | | | -240 600.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 70.00 | | | 70.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 350.00 | | | 631 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 788.00 | | | 4 033 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 981.00 | | | 498 981.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 857.00 | | | 5 169 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 627.00 | | | 4 931 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 857.00 | | | 5 169 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 116.00 | | 2 263 116.00 | 2 263 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 116.00 | | 2 263 116.00 | 2 263 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 852.00 | | | 2 269 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 440.00 | | | 2 376 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 588.00 | | | -106 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 234.00 | 27.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | 27.00 | | 13 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 735.00 | 51.00 | 1 416.00 | 3 735.00 |
6T Sur comptes clients | 323 831.00 | 9 061.00 | | 323 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 831.00 | 9 061.00 | | 323 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 566.00 | 9 112.00 | 1 416.00 | 327 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 112.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 788.00 | 4 033 788.00 | | 4 033 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 126.00 | | | 1 850 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 932.00 | | | 397 932.00 |
VB T. V. A. | 671 938.00 | | | 671 938.00 |
VI Groupe et associés | 631 350.00 | 631 350.00 | | 631 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 966.00 | | | 2 188 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 333.00 | 5 132 218.00 | 1 115.00 | 5 133 333.00 |
VW T.V.A. | 405 088.00 | 405 088.00 | | 405 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 857.00 | 5 169 857.00 | | 5 169 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
ST Autres comptes | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 490.00 | | | 631 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | | | 96.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 757 576.00 | | | 757 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 742.00 | | | 452 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 186.00 | | | 1 563 186.00 |