| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 805.00 | 9 733.00 | 71.00 | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 973.00 | 13 287.00 | 3 686.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 758.00 | 362 786.00 | 1 881 972.00 | 2 244 758.00 |
BZ Autres créances | 2 175 376.00 | | 2 175 376.00 | 2 175 376.00 |
CF Disponibilités | 229 843.00 | | 229 843.00 | 229 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 127.00 | 362 786.00 | 4 287 341.00 | 4 650 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 101.00 | 376 073.00 | 4 291 028.00 | 4 667 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -265 754.00 | | | -265 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
DL TOTAL (I) | -193 429.00 | | | -193 429.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 159.00 | | | 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 882.00 | | | 598 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 588.00 | | | 3 340 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 174.00 | | | 504 174.00 |
EA Autres dettes | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 998.00 | | | 4 481 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 028.00 | | | 4 291 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481 998.00 | | | 4 481 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 2 421 292.00 | | 2 421 292.00 | 2 421 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 349.00 | | 2 421 349.00 | 2 421 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 090.00 | | | 2 434 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 919.00 | | | 2 386 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 718.00 | | 2 500.00 | 29 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 16 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 2 500.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 27.00 | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | 27.00 | | 13 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370.00 | 89.00 | | 2 370.00 |
6T Sur comptes clients | 332 892.00 | 35 980.00 | 6 086.00 | 332 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 892.00 | 35 980.00 | 6 086.00 | 332 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 262.00 | 36 069.00 | 6 086.00 | 335 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 069.00 | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 588.00 | 3 340 588.00 | | 3 340 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 914.00 | 1 780 914.00 | | 1 780 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 844.00 | 463 844.00 | | 463 844.00 |
VB T. V. A. | 561 642.00 | 561 642.00 | | 561 642.00 |
VI Groupe et associés | 598 882.00 | 598 882.00 | | 598 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 734.00 | 1 613 734.00 | | 1 613 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 899.00 | 4 420 284.00 | 3 615.00 | 4 423 899.00 |
VW T.V.A. | 387 624.00 | 387 624.00 | | 387 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 998.00 | 4 481 998.00 | | 4 481 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 204 027.00 | | | 204 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 332.00 | | | 380 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808 219.00 | | | 808 219.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 044.00 | | | 490 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 657.00 | | | 265 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 300.00 | | | 1 405 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |