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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 3 220.00 | 2 215.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435.00 | 3 220.00 | 2 215.00 | 5 435.00 |
BT Marchandises | 5 701 231.00 | | 5 701 231.00 | 5 701 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 634.00 | 4 916.00 | 25 718.00 | 30 634.00 |
BZ Autres créances | 278 590.00 | | 278 590.00 | 278 590.00 |
CF Disponibilités | 301 770.00 | | 301 770.00 | 301 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 276.00 | 4 916.00 | 6 315 360.00 | 6 320 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 712.00 | 8 136.00 | 6 317 575.00 | 6 325 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 577.00 | | | 301 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
DL TOTAL (I) | 524 409.00 | | | 524 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 926.00 | | | 4 665 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 852.00 | | | 484 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
EA Autres dettes | 342 233.00 | | | 342 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 166.00 | | | 5 793 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 575.00 | | | 6 317 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 166.00 | | | 5 793 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 665 926.00 | | | 4 665 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 637.00 | | 2 376 637.00 | 2 376 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 637.00 | | 2 376 637.00 | 2 376 637.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 547 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 963 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 659.00 | | | 2 376 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 627.00 | | | 2 162 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 986.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 986.00 | | 2 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 852.00 | 484 852.00 | | 484 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 233.00 | 342 233.00 | | 342 233.00 |
UX Autres créances clients | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 665 926.00 | 4 665 926.00 | | 4 665 926.00 |
VI Groupe et associés | 264 945.00 | 264 945.00 | | 264 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 254.00 | | | 277 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 057.00 | 305 140.00 | 4 916.00 | 310 057.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 166.00 | 5 793 166.00 | | 5 793 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
ST Autres comptes | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722.00 | | | 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ZE Dividendes | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 951.00 | | | 290 951.00 |