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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 1 114.00 | 3 057.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172.00 | 1 114.00 | 3 057.00 | 4 172.00 |
BT Marchandises | 3 920 222.00 | 1 108.00 | 3 919 114.00 | 3 920 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BZ Autres créances | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
CF Disponibilités | 499 786.00 | | 499 786.00 | 499 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 849.00 | 1 108.00 | 4 540 741.00 | 4 541 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 022.00 | 2 222.00 | 4 543 799.00 | 4 546 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 609.00 | | | 395 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 442.00 | | | 250 442.00 |
DL TOTAL (I) | 654 851.00 | | | 654 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 456.00 | | | 2 885 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 434.00 | | | 245 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 587.00 | | | 407 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
EA Autres dettes | 319 874.00 | | | 319 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 947.00 | | | 3 888 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 799.00 | | | 4 543 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 947.00 | | | 3 888 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885 456.00 | | | 2 885 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310 044.00 | | 3 310 044.00 | 3 310 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 044.00 | | 3 310 044.00 | 3 310 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 781 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 421.00 | | | 3 318 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 978.00 | | | 3 067 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 442.00 | | | 250 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435.00 | | 3 671.00 | 5 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 4 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | 3 671.00 | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 778.00 | 2 884.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 778.00 | 2 884.00 | 3 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | 1 108.00 | 4 916.00 | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | 1 108.00 | 4 916.00 | 4 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 4 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 587.00 | 407 587.00 | | 407 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 874.00 | 319 874.00 | | 319 874.00 |
UX Autres créances clients | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VB T. V. A. | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885 456.00 | 2 885 456.00 | | 2 885 456.00 |
VI Groupe et associés | 245 434.00 | 245 434.00 | | 245 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 947.00 | 3 888 947.00 | | 3 888 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
ST Autres comptes | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 237.00 | | | 319 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 692.00 | | | 130 692.00 |