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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 10 311.00 | 4 355.00 | 14 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 916.00 | 10 311.00 | 66 393.00 | 15 916.00 |
BT Marchandises | 54 988.00 | 708.00 | 54 280.00 | 54 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 175.00 | | 190 175.00 | 190 175.00 |
BZ Autres créances | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CF Disponibilités | 1 382 669.00 | | 1 382 669.00 | 1 382 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 825.00 | 708.00 | 1 728 117.00 | 1 728 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 741.00 | 11 019.00 | 1 794 510.00 | 1 744 741.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 067 794.00 | | | 1 067 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 780.00 | | | 1 077 780.00 |
DP Provisions pour risques | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EA Autres dettes | 278 017.00 | | | 278 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 072.00 | | | 668 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 510.00 | | | 1 794 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 072.00 | | | 668 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 667.00 | | 1 250.00 | 14 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 478.00 | 2 833.00 | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | 2 833.00 | | 7 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 017.00 | 278 017.00 | | 278 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 190 175.00 | 181 613.00 | 8 563.00 | 190 175.00 |
VI Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 959.00 | 274 858.00 | 70 101.00 | 344 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 073.00 | 668 073.00 | | 668 073.00 |