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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 7 478.00 | 7 188.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 666.00 | 7 478.00 | 7 188.00 | 14 666.00 |
BT Marchandises | 788 587.00 | 708.00 | 787 879.00 | 788 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 557 408.00 | | 557 408.00 | 557 408.00 |
CF Disponibilités | 1 488 787.00 | | 1 488 787.00 | 1 488 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 625.00 | 708.00 | 2 842 917.00 | 2 843 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 292.00 | 8 186.00 | 2 850 105.00 | 2 858 292.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 045 935.00 | | | 1 045 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 859.00 | | | 141 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 594.00 | | | 1 196 594.00 |
DP Provisions pour risques | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 685.00 | | | 467 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 709.00 | | | 600 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
EA Autres dettes | 283 032.00 | | | 283 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 853.00 | | | 1 604 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 105.00 | | | 2 850 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 853.00 | | | 1 604 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464.00 | 1 203.00 | | 13 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 1 203.00 | | 13 464.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 2 800.00 | 7 478.00 | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 2 800.00 | 7 478.00 | 4 678.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 658.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 709.00 | 600 709.00 | | 600 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 032.00 | 283 032.00 | | 283 032.00 |
UX Autres créances clients | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 867.00 | 218 867.00 | | 218 867.00 |
VI Groupe et associés | 467 636.00 | 467 636.00 | | 467 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 409.00 | 557 409.00 | | 557 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 250.00 | 566 250.00 | | 566 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 853.00 | 1 604 853.00 | | 1 604 853.00 |