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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 1 484.00 | 5 748.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 233.00 | 1 484.00 | 5 748.00 | 7 233.00 |
BT Marchandises | 2 501 092.00 | 1 426.00 | 2 499 666.00 | 2 501 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
CF Disponibilités | 453 720.00 | | 453 720.00 | 453 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 379.00 | 1 426.00 | 3 107 953.00 | 3 109 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 612.00 | 2 910.00 | 3 113 702.00 | 3 116 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 051.00 | | | 526 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 922.00 | | | 298 922.00 |
DL TOTAL (I) | 833 774.00 | | | 833 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 381.00 | | | 1 122 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 534.00 | | | 327 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 568.00 | | | 464 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
EA Autres dettes | 328 017.00 | | | 328 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 927.00 | | | 2 279 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 702.00 | | | 3 113 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 927.00 | | | 2 279 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122 381.00 | | | 1 122 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172.00 | | 6 732.00 | 4 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | 6 732.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | 1 183.00 | 813.00 | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 1 183.00 | 813.00 | 1 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 108.00 | 1 426.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 1 426.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 1 426.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 568.00 | 464 568.00 | | 464 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 017.00 | 328 017.00 | | 328 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 381.00 | 1 122 381.00 | | 1 122 381.00 |
VI Groupe et associés | 327 534.00 | 327 534.00 | | 327 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 352.00 | 145 352.00 | | 145 352.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 927.00 | 2 279 927.00 | | 2 279 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 363.00 | | | 287 363.00 |
ST Autres comptes | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 525.00 | | | 347 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |