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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 463.00 | 2 085.00 | 11 378.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 463.00 | 2 085.00 | 11 378.00 | 13 463.00 |
BT Marchandises | 2 964 842.00 | 1 836.00 | 2 963 006.00 | 2 964 842.00 |
BZ Autres créances | 221 977.00 | | 221 977.00 | 221 977.00 |
CF Disponibilités | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 931.00 | 1 836.00 | 3 332 095.00 | 3 333 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 394.00 | 3 921.00 | 3 343 473.00 | 3 347 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 974.00 | | | 704 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 708.00 | | | 241 708.00 |
DL TOTAL (I) | 955 482.00 | | | 955 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 997.00 | | | 1 163 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 022.00 | | | 333 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 793.00 | | | 556 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | 280 455.00 | | | 280 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 991.00 | | | 2 387 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 473.00 | | | 3 343 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 311.00 | | | 2 369 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 997.00 | | | 1 163 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233.00 | | 12 963.00 | 7 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 732.00 | 13 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 732.00 | 13 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | 12 963.00 | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 2 152.00 | 1 552.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 2 152.00 | 1 552.00 | 1 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 426.00 | 410.00 | | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 410.00 | | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | 410.00 | | 1 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 793.00 | 556 793.00 | | 556 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 455.00 | 280 455.00 | | 280 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 997.00 | 1 163 991.00 | | 1 163 997.00 |
VI Groupe et associés | 316 062.00 | 316 062.00 | | 316 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 767.00 | 224 767.00 | | 224 767.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 311.00 | 2 369 311.00 | | 2 369 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 706.00 | | | -5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
ST Autres comptes | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 199.00 | | | 173 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |