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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 463.00 | 4 677.00 | 8 786.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 463.00 | 4 677.00 | 8 786.00 | 13 463.00 |
BT Marchandises | 1 633 924.00 | 1 426.00 | 1 632 498.00 | 1 633 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 234 934.00 | | 234 934.00 | 234 934.00 |
CF Disponibilités | 796 832.00 | | 796 832.00 | 796 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 999.00 | 1 426.00 | 2 666 573.00 | 2 667 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 463.00 | 6 103.00 | 2 675 359.00 | 2 681 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 946 682.00 | | | 946 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 252.00 | | | 219 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 735.00 | | | 1 174 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 870.00 | | | 399 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 124.00 | | | 733 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 278 017.00 | | | 278 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 624.00 | | | 1 500 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 359.00 | | | 2 675 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 624.00 | | | 1 500 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 2 593.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 2 593.00 | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 125.00 | 733 125.00 | | 733 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 017.00 | 278 017.00 | | 278 017.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VI Groupe et associés | 399 821.00 | 399 821.00 | | 399 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 743.00 | 235 743.00 | | 235 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 624.00 | 1 500 624.00 | | 1 500 624.00 |