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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 425.00 | 210.00 | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 306.00 | 12 998.00 | 1 309.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 637.00 | 37 437.00 | 1 200.00 | 38 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 317.00 | 56 602.00 | 715.00 | 57 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 344.00 | 107 462.00 | 9 883.00 | 117 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BN En cours de production de biens | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BZ Autres créances | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 708.00 | | 255 708.00 | 255 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 052.00 | 107 462.00 | 265 590.00 | 373 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 18 703.00 | 106 858.00 | | 18 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 076.00 | -88 155.00 | | -66 076.00 |
DL TOTAL (I) | -7 773.00 | 58 303.00 | | -7 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 896.00 | 30 278.00 | | 49 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 751.00 | 60 566.00 | | 56 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | 46 601.00 | | 36 407.00 |
EA Autres dettes | 130 310.00 | 95 951.00 | | 130 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 363.00 | 233 396.00 | | 273 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 590.00 | 291 698.00 | | 265 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 363.00 | 233 396.00 | | 273 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 368.00 | | 1 496.00 | 116 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 117 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | 230.00 | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 995.00 | | 1 266.00 | 108 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 565.00 | 2 897.00 | | 104 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 20.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 160.00 | 2 877.00 | | 104 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VI Groupe et associés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VP Divers | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 363.00 | 273 363.00 | | 273 363.00 |