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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 33 096.00 | 2 885.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 589.00 | 98 255.00 | 9 334.00 | 107 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 265.00 | | 94 265.00 | 94 265.00 |
BN En cours de production de biens | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BZ Autres créances | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CF Disponibilités | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 090.00 | | 329 090.00 | 329 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 678.00 | 98 255.00 | 338 424.00 | 436 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 053.00 | -33 363.00 | | -16 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 145.00 | 17 310.00 | | 39 145.00 |
DL TOTAL (I) | 62 691.00 | 23 547.00 | | 62 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 50 871.00 | | 51 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 780.00 | 39 744.00 | | 34 780.00 |
EA Autres dettes | 189 564.00 | 211 899.00 | | 189 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 732.00 | 302 605.00 | | 275 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 424.00 | 326 152.00 | | 338 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 732.00 | 302 605.00 | | 275 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 190.00 | | 595.00 | 108 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 107 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 100 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 106.00 | | 595.00 | 101 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 046.00 | 1 405.00 | 1 197.00 | 98 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 411.00 | 1 405.00 | 1 197.00 | 97 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 638.00 | 53 238.00 | 3 400.00 | 56 638.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 732.00 | 275 732.00 | | 275 732.00 |